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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545 970.00 | 83 327.00 | 1 462 643.00 | 1 545 970.00 |
CF Disponibilités | 428 173.00 | | 428 173.00 | 428 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 370.00 | 83 327.00 | 1 931 043.00 | 2 014 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 370.00 | 83 327.00 | 1 946 043.00 | 2 029 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 822 451.00 | 1 756 023.00 | | 1 822 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 304.00 | 117 728.00 | | 14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 180.00 | 1 977 176.00 | | 1 940 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 739.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 6 130.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 863.00 | 37 523.00 | | 5 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 043.00 | 2 014 700.00 | | 1 946 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 54 694.00 | | 12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 968.00 | 273 718.00 | | 43 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 665.00 | 155 991.00 | | 29 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 304.00 | 117 728.00 | | 14 304.00 |