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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 202.00 | 74 996.00 | 34 206.00 | 109 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AN Terrains | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
AP Constructions | 6 763 204.00 | 2 047 083.00 | 4 716 121.00 | 6 763 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 844.00 | 317 649.00 | 13 195.00 | 330 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 326.00 | | 212 326.00 | 212 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 957.00 | | 505 957.00 | 505 957.00 |
BF Prêts | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 077 938.00 | 2 454 898.00 | 5 623 040.00 | 8 077 938.00 |
BN En cours de production de biens | 13 545 744.00 | 26 076.00 | 13 519 668.00 | 13 545 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 737.00 | 19 969.00 | 612 768.00 | 632 737.00 |
BZ Autres créances | 3 294 278.00 | | 3 294 278.00 | 3 294 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 530 000.00 | | 4 530 000.00 | 4 530 000.00 |
CF Disponibilités | 10 544 480.00 | | 10 544 480.00 | 10 544 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 125.00 | | 755 125.00 | 755 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 363 301.00 | 46 045.00 | 33 317 257.00 | 33 363 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 441 239.00 | 2 500 942.00 | 38 940 297.00 | 41 441 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 605 273.00 | 605 273.00 | | 605 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 058 964.00 | 1 988 048.00 | | 2 058 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 633.00 | 70 916.00 | | 72 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 207.00 | | | 503 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 076.00 | 4 314 236.00 | | 4 890 076.00 |
DP Provisions pour risques | 407 521.00 | 403 614.00 | | 407 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 234 623.00 | 996 676.00 | | 3 234 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 642 144.00 | 1 400 290.00 | | 3 642 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 516.00 | 3 553 593.00 | | 3 193 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 507.00 | 6 664 219.00 | | 6 799 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 044.00 | 23 534.00 | | 143 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 454.00 | 3 080 071.00 | | 2 435 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 014.00 | 2 147 290.00 | | 2 381 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321.00 | 4 740.00 | | 41 321.00 |
EA Autres dettes | 10 664 499.00 | 13 152 932.00 | | 10 664 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 749 722.00 | 18 735 177.00 | | 4 749 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 408 077.00 | 47 361 556.00 | | 30 408 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 940 297.00 | 53 076 082.00 | | 38 940 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 540 566.00 | | 19 540 566.00 | 19 540 566.00 |
FG Production vendue services | 894 465.00 | | 894 465.00 | 894 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 435 031.00 | | 20 435 031.00 | 20 435 031.00 |
FM Production stockée | | | -11 252 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 047 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 171 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 230 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 275 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 78 777.00 | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 862.00 | 78 777.00 | | 14 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 862.00 | 75 533.00 | | 14 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 759.00 | 27 735.00 | | 29 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 506 479.00 | 11 457 015.00 | | 14 506 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 433 847.00 | 11 386 099.00 | | 14 433 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 633.00 | 70 916.00 | | 72 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 378 971.00 | | 3 543 706.00 | 6 378 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 302.00 | 506 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 837 655.00 | 7 085.00 | 8 077 938.00 | 1 837 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 655.00 | 783.00 | 7 447 484.00 | 1 837 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 216.00 | | 3 543 706.00 | 5 742 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 154.00 | | | 513 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 385.00 | 306 295.00 | 783.00 | 2 149 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 393.00 | 8 003.00 | | 81 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 992.00 | 298 293.00 | 783.00 | 2 067 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 290.00 | 3 230 871.00 | 989 017.00 | 1 400 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 290.00 | 3 276 916.00 | 989 017.00 | 1 400 290.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276 916.00 | 989 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 799 507.00 | | 6 799 507.00 | 6 799 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 454.00 | 2 435 454.00 | | 2 435 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664 499.00 | 10 664 499.00 | | 10 664 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 749 722.00 | 4 749 722.00 | | 4 749 722.00 |
UP Prêts | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 609 115.00 | | | 609 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VB T. V. A. | 265 041.00 | | | 265 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 041.00 | 382 510.00 | 1 114 838.00 | 3 193 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 699.00 | | | 251 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 469.00 | | | 475 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 516 497.00 | | | 516 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 649.00 | | | 2 495 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 125.00 | | | 755 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 035.00 | 4 683 035.00 | | 4 683 035.00 |
VW T.V.A. | 2 156 636.00 | 2 156 636.00 | | 2 156 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 265 033.00 | 20 654 994.00 | 7 914 345.00 | 30 265 033.00 |