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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 323.00 | 48 343.00 | 9 980.00 | 58 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
AP Constructions | 5 836 797.00 | 2 835 763.00 | 3 001 034.00 | 5 836 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 254.00 | 132 308.00 | 53 946.00 | 186 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 495.00 | | 231 495.00 | 231 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024 717.00 | | 1 024 717.00 | 1 024 717.00 |
BF Prêts | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 049.00 | 3 022 014.00 | 4 445 035.00 | 7 467 049.00 |
BN En cours de production de biens | 23 660 056.00 | 30 000.00 | 23 630 056.00 | 23 660 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 395.00 | 19 637.00 | 609 758.00 | 629 395.00 |
BZ Autres créances | 3 726 276.00 | | 3 726 276.00 | 3 726 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 3 495 810.00 | | 3 495 810.00 | 3 495 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 137.00 | | 171 137.00 | 171 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 621 575.00 | 49 637.00 | 32 571 938.00 | 32 621 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 088 624.00 | 3 071 651.00 | 37 016 973.00 | 40 088 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 605 273.00 | 605 273.00 | | 605 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 053 537.00 | 2 029 830.00 | | 2 053 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205.00 | 23 707.00 | | 3 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401 248.00 | 426 738.00 | | 401 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 263.00 | 4 735 548.00 | | 4 713 263.00 |
DP Provisions pour risques | 253 500.00 | 385 042.00 | | 253 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 346 117.00 | 2 069 778.00 | | 2 346 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 599 617.00 | 2 454 820.00 | | 2 599 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 270 095.00 | 5 543 905.00 | | 8 270 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720 508.00 | 6 827 353.00 | | 6 720 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 661.00 | 223 354.00 | | 396 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 681.00 | 3 156 019.00 | | 1 587 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699 277.00 | 4 573 449.00 | | 4 699 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 649.00 | 26 055.00 | | 31 649.00 |
EA Autres dettes | 2 716 618.00 | 3 985 814.00 | | 2 716 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 281 604.00 | 10 229 989.00 | | 5 281 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 704 093.00 | 34 565 938.00 | | 29 704 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 016 973.00 | 41 756 305.00 | | 37 016 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 280 635.00 | 29 568 351.00 | | 22 280 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 947.00 | 2 236.00 | | 11 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 378 013.00 | | 13 378 013.00 | 13 378 013.00 |
FG Production vendue services | 726 152.00 | | 726 152.00 | 726 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 104 165.00 | | 14 104 165.00 | 14 104 165.00 |
FM Production stockée | | | -5 163 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 987 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 502 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 625 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 033 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 2 002.00 | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 490.00 | 28 793.00 | | 25 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 715.00 | 30 795.00 | | 26 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 715.00 | 27 492.00 | | 26 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 129 405.00 | 22 954 325.00 | | 15 129 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 126 201.00 | 22 930 619.00 | | 15 126 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205.00 | 23 707.00 | | 3 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 1 025 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 448.00 | 6 377 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 574.00 | | 349.00 | 63 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356 037.00 | | 36 557.00 | 6 356 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 395.00 | | 10 752.00 | 1 016 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 329.00 | 274 133.00 | 15 448.00 | 2 763 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | 5 754.00 | | 48 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 140.00 | 268 379.00 | 15 448.00 | 2 715 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 454 820.00 | 2 625 749.00 | 2 480 951.00 | 2 454 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 820.00 | 2 625 749.00 | 2 480 951.00 | 2 454 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 720 508.00 | 6 617 990.00 | | 6 720 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 681.00 | 1 587 681.00 | | 1 587 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699 277.00 | 4 699 277.00 | | 4 699 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716 618.00 | 2 716 618.00 | | 2 716 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 281 604.00 | 5 281 604.00 | | 5 281 604.00 |
UP Prêts | 1 264.00 | 1 166.00 | 97.00 | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 629 395.00 | 629 395.00 | | 629 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 258 148.00 | 1 333 870.00 | 5 466 875.00 | 8 258 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 625 439.00 | | | 3 625 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 959.00 | | | 908 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726 276.00 | 3 726 276.00 | | 3 726 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 072.00 | 4 527 975.00 | 97.00 | 4 528 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 307 432.00 | 22 280 635.00 | 5 466 875.00 | 29 307 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |