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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 323.00 | 54 149.00 | 4 174.00 | 58 323.00 |
AN Terrains | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
AP Constructions | 5 836 797.00 | 3 088 963.00 | 2 747 834.00 | 5 836 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 368.00 | 152 139.00 | 41 229.00 | 193 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 685.00 | | 233 685.00 | 233 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024 720.00 | | 1 024 717.00 | 1 024 720.00 |
BF Prêts | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 469 589.00 | 3 295 251.00 | 4 174 338.00 | 7 469 589.00 |
BN En cours de production de biens | 20 779 393.00 | | 20 779 393.00 | 20 779 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 472.00 | 11 837.00 | 1 226 635.00 | 1 238 472.00 |
BZ Autres créances | 3 059 713.00 | | 3 059 713.00 | 3 059 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 279.00 | | 352 279.00 | 352 279.00 |
CF Disponibilités | 3 024 733.00 | | 3 024 733.00 | 3 024 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 411.00 | | 154 411.00 | 154 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 740 382.00 | 11 837.00 | 28 728 545.00 | 28 740 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 209 970.00 | 3 307 088.00 | 32 902 883.00 | 36 209 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 605 273.00 | 605 273.00 | | 605 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 056 742.00 | 2 053 537.00 | | 2 056 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 232.00 | 3 205.00 | | 7 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 759.00 | 401 248.00 | | 375 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 695 005.00 | 4 713 263.00 | | 4 695 005.00 |
DP Provisions pour risques | 26 991.00 | 253 500.00 | | 26 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 972 194.00 | 2 346 117.00 | | 1 972 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999 184.00 | 2 599 617.00 | | 1 999 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935 296.00 | 8 270 095.00 | | 6 935 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 522.00 | 6 720 508.00 | | 4 112 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 347.00 | 396 661.00 | | 332 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 114.00 | 1 587 681.00 | | 2 600 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 442 422.00 | 4 699 277.00 | | 4 442 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 939.00 | 31 649.00 | | 20 939.00 |
EA Autres dettes | 2 915 242.00 | 2 716 618.00 | | 2 915 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 849 812.00 | 5 281 604.00 | | 4 849 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 208 693.00 | 29 704 093.00 | | 26 208 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 902 883.00 | 37 016 973.00 | | 32 902 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 184 083.00 | 22 280 635.00 | | 20 184 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 018.00 | 11 947.00 | | 11 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 472 898.00 | | 8 472 898.00 | 8 472 898.00 |
FG Production vendue services | 825 872.00 | | 825 872.00 | 825 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 298 771.00 | | 9 298 771.00 | 9 298 771.00 |
FM Production stockée | | | -2 861 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 445 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 888 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 132 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 958 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 807.00 | 1 225.00 | | 21 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 297.00 | 26 715.00 | | 47 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 797.00 | 26 715.00 | | 44 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 276.00 | 35 639.00 | | 39 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 014 922.00 | 15 129 405.00 | | 12 014 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 007 690.00 | 15 126 201.00 | | 12 007 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 232.00 | 3 205.00 | | 7 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467 049.00 | | 10 155.00 | 7 467 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 1 024 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 615.00 | 7 469 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 58 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 6 386 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 377 146.00 | | 10 152.00 | 6 377 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 980.00 | | 3.00 | 1 025 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 014.00 | 279 685.00 | 6 449.00 | 3 022 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 943.00 | 5 806.00 | 5 600.00 | 53 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 072.00 | 273 879.00 | 849.00 | 2 968 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 599 617.00 | 1 958 415.00 | 2 558 848.00 | 2 599 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599 617.00 | 1 958 415.00 | 2 558 848.00 | 2 599 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958 415.00 | 2 558 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 112 522.00 | 3 997 905.00 | | 4 112 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 114.00 | 2 600 114.00 | | 2 600 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442 422.00 | 4 442 422.00 | | 4 442 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915 242.00 | 2 915 242.00 | | 2 915 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 849 812.00 | 4 849 812.00 | | 4 849 812.00 |
UP Prêts | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 472.00 | 1 238 472.00 | | 1 238 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924 278.00 | 1 346 632.00 | 4 666 653.00 | 6 924 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 870.00 | | | 1 333 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059 713.00 | 3 059 713.00 | | 3 059 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 411.00 | 154 411.00 | | 154 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 692.00 | 4 452 692.00 | | 4 452 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 876 347.00 | 20 184 084.00 | 4 666 653.00 | 25 876 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |