| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 202.00 | 88 127.00 | 21 074.00 | 109 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AN Terrains | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
AP Constructions | 5 836 717.00 | 2 329 363.00 | 3 507 354.00 | 5 836 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 710.00 | 314 465.00 | 41 246.00 | 355 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 965.00 | | 230 965.00 | 230 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005 958.00 | | 1 005 958.00 | 1 005 958.00 |
BF Prêts | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 680 504.00 | 2 747 125.00 | 4 933 379.00 | 7 680 504.00 |
BN En cours de production de biens | 27 692 451.00 | 73 239.00 | 27 619 212.00 | 27 692 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 461.00 | 3 908.00 | 1 472 552.00 | 1 476 461.00 |
BZ Autres créances | 4 409 565.00 | | 4 409 565.00 | 4 409 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 870 000.00 | | 3 870 000.00 | 3 870 000.00 |
CF Disponibilités | 1 713 345.00 | | 1 713 345.00 | 1 713 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 140.00 | | 767 140.00 | 767 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 025 487.00 | 77 147.00 | 39 948 340.00 | 40 025 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 705 991.00 | 2 824 272.00 | 44 881 719.00 | 47 705 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 605 273.00 | 605 273.00 | | 605 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 014 936.00 | 2 131 596.00 | | 2 014 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 894.00 | -116 660.00 | | 14 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452 228.00 | 477 717.00 | | 452 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 331.00 | 4 747 926.00 | | 4 737 331.00 |
DP Provisions pour risques | 387 250.00 | 359 397.00 | | 387 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 318 296.00 | 3 420 307.00 | | 3 318 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 705 546.00 | 3 779 704.00 | | 3 705 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726 042.00 | 2 826 932.00 | | 4 726 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820 564.00 | 6 813 820.00 | | 6 820 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 962.00 | 147 787.00 | | 191 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208 325.00 | 3 508 625.00 | | 6 208 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711 080.00 | 2 899 536.00 | | 4 711 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 927.00 | 34 014.00 | | 34 927.00 |
EA Autres dettes | 5 213 803.00 | 7 842 331.00 | | 5 213 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 532 141.00 | 5 552 090.00 | | 8 532 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 438 843.00 | 29 625 135.00 | | 36 438 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 881 719.00 | 38 152 764.00 | | 44 881 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 453 721.00 | 20 211 665.00 | | 25 453 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 185 576.00 | | 6 185 576.00 | 6 185 576.00 |
FG Production vendue services | 728 282.00 | | 728 282.00 | 728 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913 858.00 | | 6 913 858.00 | 6 913 858.00 |
FM Production stockée | | | 11 863 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 060 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 472 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 334 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 117 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 057 104.00 | 29 327.00 | | 28 057 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 573.00 | 25 490.00 | | 850 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 573.00 | 54 817.00 | | 850 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 434.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 249.00 | | | 651 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 399.00 | 434.00 | | 651 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 174.00 | 54 383.00 | | 199 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 057 104.00 | 16 179 499.00 | | 28 057 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 042 210.00 | 16 296 159.00 | | 28 042 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 894.00 | -116 660.00 | | 14 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 089 566.00 | | 561 805.00 | 8 089 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 988.00 | 1 010 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 866.00 | 7 680 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968 878.00 | 6 546 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 458 503.00 | | 57 137.00 | 7 458 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 461.00 | | 504 668.00 | 507 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 843.00 | 279 910.00 | 317 629.00 | 2 784 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 828.00 | 5 699.00 | | 96 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 015.00 | 274 211.00 | 317 629.00 | 2 688 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 779 704.00 | 3 334 071.00 | 3 408 229.00 | 3 779 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 779 704.00 | 3 334 071.00 | 3 408 229.00 | 3 779 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 334 071.00 | 3 408 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 820 564.00 | 10 947.00 | 6 809 617.00 | 6 820 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208 325.00 | 6 208 325.00 | | 6 208 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213 803.00 | 5 213 803.00 | | 5 213 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 532 141.00 | 8 532 141.00 | | 8 532 141.00 |
UP Prêts | 4 183.00 | 1 753.00 | 2 430.00 | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 461.00 | 1 476 461.00 | | 1 476 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 725 843.00 | 742 300.00 | 2 284 378.00 | 4 725 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 689.00 | | | 1 044 689.00 |
VP Divers | 4 409 565.00 | 4 409 565.00 | | 4 409 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711 080.00 | 4 711 080.00 | | 4 711 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 140.00 | 767 140.00 | | 767 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 657 348.00 | 6 654 918.00 | 2 430.00 | 6 657 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 246 881.00 | 25 453 721.00 | 9 093 995.00 | 36 246 881.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |