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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 202.00 | 82 428.00 | 26 774.00 | 109 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AN Terrains | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
AP Constructions | 6 782 032.00 | 2 374 751.00 | 4 407 281.00 | 6 782 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 743.00 | 312 494.00 | 12 249.00 | 324 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 618.00 | | 210 618.00 | 210 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 957.00 | | 505 957.00 | 505 957.00 |
BF Prêts | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 089 566.00 | 2 784 843.00 | 5 304 722.00 | 8 089 566.00 |
BN En cours de production de biens | 15 828 707.00 | | 15 828 707.00 | 15 828 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 277.00 | 3 908.00 | 402 369.00 | 406 277.00 |
BZ Autres créances | 4 494 694.00 | | 4 494 694.00 | 4 494 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 030 000.00 | | 8 030 000.00 | 8 030 000.00 |
CF Disponibilités | 3 105 243.00 | | 3 105 243.00 | 3 105 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937 984.00 | | 937 984.00 | 937 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 851 950.00 | 3 908.00 | 32 848 042.00 | 32 851 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 941 516.00 | 2 788 751.00 | 38 152 764.00 | 40 941 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 605 273.00 | 605 273.00 | | 605 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 131 596.00 | 2 058 964.00 | | 2 131 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 660.00 | 72 633.00 | | -116 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 717.00 | 503 207.00 | | 477 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 926.00 | 4 890 076.00 | | 4 747 926.00 |
DP Provisions pour risques | 359 397.00 | 407 521.00 | | 359 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 420 307.00 | 3 234 623.00 | | 3 420 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 779 704.00 | 3 642 144.00 | | 3 779 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 932.00 | 3 193 516.00 | | 2 826 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813 820.00 | 6 799 507.00 | | 6 813 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 787.00 | 143 044.00 | | 147 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 625.00 | 2 435 454.00 | | 3 508 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 536.00 | 2 381 014.00 | | 2 899 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 014.00 | 41 321.00 | | 34 014.00 |
EA Autres dettes | 7 842 331.00 | 10 664 499.00 | | 7 842 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 552 090.00 | 4 749 722.00 | | 5 552 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 625 135.00 | 30 408 077.00 | | 29 625 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 152 764.00 | 38 940 297.00 | | 38 152 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 211 665.00 | 20 798 038.00 | | 20 211 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 022 104.00 | | 5 022 104.00 | 5 022 104.00 |
FG Production vendue services | 847 039.00 | | 847 039.00 | 847 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 143.00 | | 5 869 143.00 | 5 869 143.00 |
FM Production stockée | | | 2 282 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 966 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 654 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 513 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 224 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 327.00 | 1 904.00 | | 29 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 490.00 | 12 957.00 | | 25 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 817.00 | 14 862.00 | | 54 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 383.00 | 14 862.00 | | 54 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 759.00 | 29 759.00 | | -29 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 179 499.00 | 14 506 479.00 | | 16 179 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 296 159.00 | 14 433 847.00 | | 16 296 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 660.00 | 72 633.00 | | -116 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 077 938.00 | | | 8 077 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 089 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 458 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 447 484.00 | | | 7 447 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 852.00 | | | 506 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 898.00 | 344 197.00 | 14 252.00 | 2 454 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 396.00 | 7 432.00 | | 89 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 502.00 | 336 765.00 | 14 252.00 | 2 365 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 642 144.00 | 3 513 511.00 | 3 375 951.00 | 3 642 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642 144.00 | 3 513 511.00 | 3 375 951.00 | 3 642 144.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 513 511.00 | 3 375 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 813 820.00 | | 6 813 820.00 | 6 813 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 625.00 | 3 508 625.00 | | 3 508 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842 331.00 | 7 842 331.00 | | 7 842 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 552 090.00 | 5 552 090.00 | | 5 552 090.00 |
UP Prêts | 1 505.00 | 897.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 406 277.00 | | | 406 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 490.00 | 374 628.00 | 940 622.00 | 2 826 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 528.00 | | | 365 528.00 |
VP Divers | 4 494 694.00 | | | 4 494 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899 536.00 | 2 899 536.00 | | 2 899 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 984.00 | | | 937 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 460.00 | 5 839 852.00 | 608.00 | 5 840 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 477 348.00 | 20 211 665.00 | 7 754 442.00 | 29 477 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |