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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 974.00 | 42 589.00 | 15 385.00 | 57 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
AP Constructions | 5 836 797.00 | 2 582 563.00 | 3 254 234.00 | 5 836 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 548.00 | 132 577.00 | 34 971.00 | 167 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 093.00 | | 229 093.00 | 229 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 965.00 | | 1 013 965.00 | 1 013 965.00 |
BF Prêts | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 436 005.00 | 2 763 329.00 | 4 672 676.00 | 7 436 005.00 |
BN En cours de production de biens | 28 968 313.00 | 103 239.00 | 28 865 075.00 | 28 968 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 401.00 | 3 908.00 | 733 493.00 | 737 401.00 |
BZ Autres créances | 4 813 784.00 | | 4 813 784.00 | 4 813 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 242 874.00 | | 1 242 874.00 | 1 242 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 190 776.00 | 107 147.00 | 37 083 629.00 | 37 190 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 626 781.00 | 2 870 476.00 | 41 756 305.00 | 44 626 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 605 273.00 | 605 273.00 | | 605 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 029 830.00 | 2 014 936.00 | | 2 029 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 707.00 | 14 894.00 | | 23 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 738.00 | 452 228.00 | | 426 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 548.00 | 4 737 331.00 | | 4 735 548.00 |
DP Provisions pour risques | 385 042.00 | 387 250.00 | | 385 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 069 778.00 | 3 318 296.00 | | 2 069 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 454 820.00 | 3 705 546.00 | | 2 454 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543 905.00 | 4 726 042.00 | | 5 543 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 827 353.00 | 6 820 564.00 | | 6 827 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 354.00 | 191 962.00 | | 223 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 019.00 | 6 208 325.00 | | 3 156 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573 449.00 | 4 711 080.00 | | 4 573 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 055.00 | 34 927.00 | | 26 055.00 |
EA Autres dettes | 3 985 814.00 | 5 213 803.00 | | 3 985 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 229 989.00 | 8 532 141.00 | | 10 229 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 565 938.00 | 36 438 843.00 | | 34 565 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 756 305.00 | 44 881 719.00 | | 41 756 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 568 351.00 | 25 453 721.00 | | 29 568 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 827 353.00 | | | 6 827 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 768 822.00 | | 13 768 822.00 | 13 768 822.00 |
FG Production vendue services | 656 847.00 | | 656 847.00 | 656 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 425 668.00 | | 14 425 668.00 | 14 425 668.00 |
FM Production stockée | | | 1 275 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 758 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 781 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 056 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 864 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 795.00 | 850 573.00 | | 30 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303.00 | 651 249.00 | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 651 399.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 492.00 | 199 174.00 | | 27 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 954 325.00 | 28 057 104.00 | | 22 954 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 930 619.00 | 28 042 210.00 | | 22 930 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 707.00 | 14 894.00 | | 23 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680 504.00 | | 44 093.00 | 7 680 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 398.00 | 1 016 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 288 591.00 | 7 436 005.00 | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 028.00 | 63 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 166.00 | 6 356 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 761.00 | | 10 441.00 | 6 546 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 141.00 | | 33 651.00 | 1 010 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 125.00 | 270 300.00 | 254 095.00 | 2 747 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 527.00 | 5 690.00 | 60 028.00 | 102 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 598.00 | 264 610.00 | 194 068.00 | 2 644 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 705 545.00 | 2 056 220.00 | 3 306 946.00 | 3 705 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705 545.00 | 2 056 220.00 | 3 306 946.00 | 3 705 545.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056 220.00 | 3 306 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 827 353.00 | 6 827 353.00 | | 6 827 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 019.00 | 3 156 019.00 | | 3 156 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573 449.00 | 4 573 449.00 | | 4 573 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985 814.00 | 3 985 814.00 | | 3 985 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 229 989.00 | 10 229 989.00 | | 10 229 989.00 |
UP Prêts | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 737 401.00 | 737 401.00 | | 737 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 541 669.00 | 767 436.00 | 2 961 182.00 | 5 541 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 174.00 | | | 784 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813 784.00 | 4 813 784.00 | | 4 813 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626 968.00 | 5 624 538.00 | 2 430.00 | 5 626 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 342 584.00 | 29 568 351.00 | 2 961 182.00 | 34 342 584.00 |