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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 720.00 | 45 030.00 | 7 691.00 | 52 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 856.00 | 105 632.00 | 61 224.00 | 166 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 079.00 | 153 493.00 | 73 586.00 | 227 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 169 598.00 | | 169 598.00 | 169 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 075.00 | | 864 075.00 | 864 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 154.00 | 153 493.00 | 937 661.00 | 1 091 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
DG Autres réserves | 279 662.00 | 244 716.00 | | 279 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 202.00 | 34 946.00 | | 19 202.00 |
DL TOTAL (I) | 437 070.00 | 417 867.00 | | 437 070.00 |
DP Provisions pour risques | 54 553.00 | 70 515.00 | | 54 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 553.00 | 70 515.00 | | 54 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 954.00 | 18 808.00 | | 24 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 540.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 375.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 845.00 | 123 422.00 | | 172 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 038.00 | 353 235.00 | | 446 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 661.00 | 841 618.00 | | 937 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 917.00 | 8 523.00 | | 16 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 917.00 | 8 523.00 | | 16 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 290.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 581.00 | 22 576.00 | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 22 866.00 | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 879.00 | -14 343.00 | | 10 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 3 584.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 123.00 | 1 713 738.00 | | 2 050 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 920.00 | 1 678 792.00 | | 2 030 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 202.00 | 34 946.00 | | 19 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 918.00 | | 26 286.00 | 210 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 125.00 | 227 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 125.00 | 219 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 416.00 | | 26 286.00 | 203 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 527.00 | 26 704.00 | 9 737.00 | 136 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 695.00 | 26 704.00 | 9 737.00 | 133 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 028.00 | 248 028.00 | | 248 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 615 357.00 | | | 615 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 954.00 | 13 962.00 | 10 992.00 | 24 954.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 713.00 | 675 010.00 | 1 703.00 | 676 713.00 |
VW T.V.A. | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 038.00 | 435 046.00 | 10 992.00 | 446 038.00 |