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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 844.00 | 37 125.00 | 719.00 | 37 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 752.00 | 74 073.00 | 36 679.00 | 110 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 313.00 | 113 744.00 | 44 569.00 | 158 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BN En cours de production de biens | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 901.00 | | 540 901.00 | 540 901.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CF Disponibilités | 564 050.00 | | 564 050.00 | 564 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 287.00 | | 1 150 287.00 | 1 150 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 600.00 | 113 744.00 | 1 194 856.00 | 1 308 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
DG Autres réserves | 304 294.00 | 286 039.00 | | 304 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 851.00 | 18 255.00 | | 13 851.00 |
DL TOTAL (I) | 456 350.00 | 442 499.00 | | 456 350.00 |
DP Provisions pour risques | 65 200.00 | 60 975.00 | | 65 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 200.00 | 60 975.00 | | 65 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 563.00 | 22 758.00 | | 313 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 221.00 | | 1 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | 1 472.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 841.00 | 125 741.00 | | 164 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 912.00 | 186 399.00 | | 192 912.00 |
EA Autres dettes | -648.00 | 1 899.00 | | -648.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 306.00 | 338 491.00 | | 673 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 856.00 | 841 965.00 | | 1 194 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 751 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 142.00 | |
FM Production stockée | | | -17 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 951.00 | 420.00 | | 12 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 951.00 | 420.00 | | 12 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 50.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 725.00 | 5 891.00 | | 6 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 025.00 | 5 941.00 | | 7 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 926.00 | -5 522.00 | | 5 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 974.00 | 2 277 790.00 | | 1 776 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 123.00 | 2 259 535.00 | | 1 763 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 851.00 | 18 255.00 | | 13 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 841.00 | 164 841.00 | | 164 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -648.00 | -648.00 | | -648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 540 901.00 | 540 901.00 | | 540 901.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 563.00 | 8 732.00 | 4 831.00 | 13 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 348.00 | 558 145.00 | 4 203.00 | 562 348.00 |
VW T.V.A. | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 218.00 | 667 387.00 | 4 831.00 | 672 218.00 |