| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 720.00 | 51 665.00 | 1 056.00 | 52 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 404.00 | 136 428.00 | 53 976.00 | 190 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 746.00 | 191 544.00 | 62 202.00 | 253 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BN En cours de production de biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 504.00 | | 786 504.00 | 786 504.00 |
BZ Autres créances | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CF Disponibilités | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 870.00 | | 917 870.00 | 917 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 616.00 | 191 544.00 | 980 072.00 | 1 171 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
DG Autres réserves | 282 870.00 | 298 864.00 | | 282 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169.00 | -15 994.00 | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 424 245.00 | 421 076.00 | | 424 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 007.00 | 28 626.00 | | 37 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728.00 | 1 464.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 641.00 | 204 186.00 | | 319 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 472.00 | 138 471.00 | | 202 472.00 |
EA Autres dettes | -5 257.00 | 453.00 | | -5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 827.00 | 373 437.00 | | 555 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 072.00 | 819 738.00 | | 980 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 834.00 | 354 585.00 | | 531 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 658 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 658 345.00 | |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 9 056.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 9 056.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 072.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 976.00 | 4 146.00 | | 10 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 078.00 | 5 218.00 | | 11 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 578.00 | 3 838.00 | | -5 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 915.00 | 2 375 228.00 | | 1 711 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 746.00 | 2 391 222.00 | | 1 708 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169.00 | -15 994.00 | | 3 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 281.00 | | 28 819.00 | 249 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 354.00 | 253 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 354.00 | 243 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 159.00 | | 26 319.00 | 241 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 500.00 | 2 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 706.00 | 25 256.00 | 21 418.00 | 187 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 255.00 | 25 256.00 | 21 418.00 | 184 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 641.00 | 319 641.00 | | 319 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 257.00 | -5 257.00 | | -5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 786 504.00 | 786 504.00 | | 786 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 007.00 | 14 741.00 | 22 266.00 | 37 007.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 164.00 | 825 961.00 | 4 203.00 | 830 164.00 |
VW T.V.A. | 143 426.00 | 143 426.00 | | 143 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 100.00 | 531 834.00 | 22 266.00 | 554 100.00 |