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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 720.00 | 50 300.00 | 2 421.00 | 52 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 439.00 | 133 955.00 | 54 484.00 | 188 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 281.00 | 187 706.00 | 61 575.00 | 249 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 036.00 | | 520 036.00 | 520 036.00 |
BZ Autres créances | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
CF Disponibilités | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 163.00 | | 758 163.00 | 758 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 444.00 | 187 706.00 | 819 738.00 | 1 007 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
DG Autres réserves | 298 864.00 | 279 662.00 | | 298 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 994.00 | 19 202.00 | | -15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 421 076.00 | 437 070.00 | | 421 076.00 |
DP Provisions pour risques | 25 225.00 | 54 553.00 | | 25 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 225.00 | 54 553.00 | | 25 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 626.00 | 24 954.00 | | 28 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 212.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 186.00 | 248 028.00 | | 204 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 471.00 | 172 845.00 | | 138 471.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 437.00 | 446 038.00 | | 373 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 738.00 | 937 661.00 | | 819 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 585.00 | 435 046.00 | | 354 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 321 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 321 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 358.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 056.00 | 16 917.00 | | 9 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056.00 | 16 917.00 | | 9 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 457.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146.00 | 5 581.00 | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | 6 038.00 | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | 10 879.00 | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 1 065.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 228.00 | 2 050 123.00 | | 2 375 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 222.00 | 2 030 920.00 | | 2 391 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 994.00 | 19 202.00 | | -15 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 079.00 | | 22 347.00 | 227 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 249 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 241 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | 620.00 | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 577.00 | | 21 727.00 | 219 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 493.00 | 34 358.00 | 145.00 | 153 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 620.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 662.00 | 33 738.00 | 145.00 | 150 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 186.00 | 204 186.00 | | 204 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 520 036.00 | | | 520 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 626.00 | 11 238.00 | 17 388.00 | 28 626.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 079.00 | 604 376.00 | 1 703.00 | 606 079.00 |
VW T.V.A. | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 973.00 | 354 585.00 | 17 388.00 | 371 973.00 |