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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 277.00 | 37 453.00 | 1 824.00 | 39 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 735.00 | 93 203.00 | 62 532.00 | 155 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 729.00 | 133 202.00 | 71 527.00 | 204 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 061.00 | | 754 061.00 | 754 061.00 |
BZ Autres créances | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CF Disponibilités | 264 522.00 | | 264 522.00 | 264 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 737.00 | | 1 087 737.00 | 1 087 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 467.00 | 133 202.00 | 1 159 264.00 | 1 292 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
DG Autres réserves | 260 145.00 | 304 294.00 | | 260 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 039.00 | 13 851.00 | | 14 039.00 |
DL TOTAL (I) | 412 389.00 | 456 350.00 | | 412 389.00 |
DP Provisions pour risques | 50 600.00 | 65 200.00 | | 50 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 600.00 | 65 200.00 | | 50 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 909.00 | 313 563.00 | | 129 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 1 550.00 | | 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | 1 088.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 992.00 | 164 841.00 | | 316 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 879.00 | 192 912.00 | | 246 879.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | -648.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 276.00 | 673 306.00 | | 696 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 264.00 | 1 194 856.00 | | 1 159 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 066 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 066 568.00 | |
FM Production stockée | | | 8 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 205.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 7 025.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 5 926.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -384.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 238.00 | 1 776 974.00 | | 2 099 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 200.00 | 1 763 123.00 | | 2 085 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 039.00 | 13 851.00 | | 14 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 313.00 | | 46 416.00 | 158 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 596.00 | | 46 416.00 | 148 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 744.00 | 19 458.00 | | 113 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 197.00 | 19 458.00 | | 111 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 992.00 | 316 992.00 | | 316 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 754 061.00 | 754 061.00 | | 754 061.00 |
VB T. V. A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 771.00 | 75 548.00 | 25 223.00 | 100 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 138.00 | 12 828.00 | 16 309.00 | 29 138.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 756.00 | | | 213 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 883.00 | 772 680.00 | 4 203.00 | 776 883.00 |
VW T.V.A. | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 549.00 | 654 016.00 | 41 533.00 | 695 549.00 |