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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 720.00 | 52 186.00 | 534.00 | 52 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 205.00 | 154 465.00 | 36 740.00 | 191 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 548.00 | 210 103.00 | 44 445.00 | 254 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BN En cours de production de biens | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 517.00 | | 403 517.00 | 403 517.00 |
BZ Autres créances | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CF Disponibilités | 337 400.00 | | 337 400.00 | 337 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 520.00 | | 797 520.00 | 797 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 068.00 | 210 103.00 | 841 965.00 | 1 052 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
DG Autres réserves | 286 039.00 | 282 870.00 | | 286 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 255.00 | 3 169.00 | | 18 255.00 |
DL TOTAL (I) | 442 499.00 | 424 245.00 | | 442 499.00 |
DP Provisions pour risques | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 758.00 | 37 007.00 | | 22 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 236.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | 1 728.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 741.00 | 319 641.00 | | 125 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 399.00 | 202 472.00 | | 186 399.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | -5 257.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 491.00 | 555 827.00 | | 338 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 965.00 | 980 072.00 | | 841 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 872.00 | 531 834.00 | | 323 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 257 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 257 108.00 | |
FM Production stockée | | | 13 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 975.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 5 500.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 5 500.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 103.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 891.00 | 10 976.00 | | 5 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | 11 078.00 | | 5 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 522.00 | -5 578.00 | | -5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 790.00 | 1 711 915.00 | | 2 277 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 535.00 | 1 708 746.00 | | 2 259 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 255.00 | 3 169.00 | | 18 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 746.00 | | 801.00 | 253 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 124.00 | | 801.00 | 243 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 544.00 | 18 559.00 | | 191 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 093.00 | 18 559.00 | | 188 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 741.00 | 125 741.00 | | 125 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 403 517.00 | 403 517.00 | | 403 517.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 758.00 | 9 611.00 | 13 147.00 | 22 758.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 029.00 | 417 827.00 | 4 203.00 | 422 029.00 |
VW T.V.A. | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 019.00 | 323 872.00 | 13 147.00 | 337 019.00 |