| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 498 007.00 | 1 498 007.00 | | 1 498 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 654.00 | 1 924 746.00 | 1 344 909.00 | 3 269 654.00 |
BF Prêts | 801 101.00 | | 801 101.00 | 801 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 718.00 | | 287 718.00 | 287 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 956 829.00 | 3 504 551.00 | 2 452 278.00 | 5 956 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 710.00 | | 377 710.00 | 377 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 629 676.00 | | 101 629 676.00 | 101 629 676.00 |
BZ Autres créances | 10 908 153.00 | | 10 908 153.00 | 10 908 153.00 |
CF Disponibilités | 33 167 305.00 | | 33 167 305.00 | 33 167 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634 134.00 | | 634 134.00 | 634 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 716 978.00 | | 146 716 978.00 | 146 716 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 673 807.00 | 3 504 551.00 | 149 169 256.00 | 152 673 807.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 124 000.00 | 5 124 000.00 | | 5 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 400.00 | 512 400.00 | | 512 400.00 |
DG Autres réserves | 40 575 982.00 | 34 346 176.00 | | 40 575 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 267 769.00 | 6 229 805.00 | | 6 267 769.00 |
DL TOTAL (I) | 52 480 151.00 | 46 212 382.00 | | 52 480 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 303 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 306 574.00 | 242 294.00 | | 306 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 574.00 | 546 044.00 | | 306 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 525.00 | 293 778.00 | | 193 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 925 773.00 | 82 940 561.00 | | 87 925 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 929 893.00 | 9 003 754.00 | | 7 929 893.00 |
EA Autres dettes | 333 339.00 | 286 929.00 | | 333 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 382 531.00 | 92 525 022.00 | | 96 382 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 169 256.00 | 139 283 447.00 | | 149 169 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 842 981.00 | | 543 842 981.00 | 543 842 981.00 |
FG Production vendue services | 19 780 656.00 | | 19 780 656.00 | 19 780 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 623 636.00 | | 563 623 636.00 | 563 623 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 812 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 266 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 617 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 997 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 435 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 280.00 | |
GE Autres charges | | | 26 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 341 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 471 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 262 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421 895.00 | 125 284.00 | | 4 421 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421 895.00 | 125 284.00 | | 4 421 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376 828.00 | 125 284.00 | | 4 376 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421 895.00 | 125 284.00 | | 4 421 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 901 223.00 | 872 595.00 | | 901 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093 411.00 | 4 089 647.00 | | 4 093 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 244 997.00 | 571 574 358.00 | | 570 244 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 977 227.00 | 565 344 553.00 | | 563 977 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 267 769.00 | 6 229 805.00 | | 6 267 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951 294.00 | | 173 676.00 | 5 951 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 806.00 | 1 107 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 141.00 | 5 956 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 335.00 | 3 269 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 805.00 | | | 1 579 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 253.00 | | 108 736.00 | 3 251 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 236.00 | | 64 940.00 | 1 120 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 396.00 | 350 421.00 | 45 267.00 | 3 199 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579 805.00 | | | 1 579 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 591.00 | 350 421.00 | 45 267.00 | 1 619 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 044.00 | 64 280.00 | 303 750.00 | 546 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 044.00 | 64 280.00 | 303 750.00 | 546 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 280.00 | 303 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 925 773.00 | 87 925 773.00 | | 87 925 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870 994.00 | 3 870 994.00 | | 3 870 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791 409.00 | 1 791 409.00 | | 1 791 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 339.00 | 333 339.00 | | 333 339.00 |
UP Prêts | 801 101.00 | 25 951.00 | | 801 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 718.00 | 62 277.00 | | 287 718.00 |
UX Autres créances clients | 101 629 676.00 | | | 101 629 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435 587.00 | | | 435 587.00 |
VB T. V. A. | 9 735 365.00 | | | 9 735 365.00 |
VP Divers | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 249.00 | 980 249.00 | | 980 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 880.00 | | | 657 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 134.00 | | | 634 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 260 783.00 | 113 260 192.00 | 1 000 591.00 | 114 260 783.00 |
VW T.V.A. | 1 129 944.00 | 1 129 944.00 | | 1 129 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 189 006.00 | 96 189 006.00 | | 96 189 006.00 |