| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 498 007.00 | 1 498 007.00 | | 1 498 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 131.00 | 9 841.00 | 14 289.00 | 24 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769 982.00 | 2 072 271.00 | 697 711.00 | 2 769 982.00 |
BF Prêts | 890 766.00 | | 890 766.00 | 890 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 582.00 | | 142 582.00 | 142 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 017.00 | 3 580 120.00 | 1 763 898.00 | 5 344 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 526.00 | | 291 526.00 | 291 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 415 806.00 | | 92 415 806.00 | 92 415 806.00 |
BZ Autres créances | 10 423 746.00 | | 10 423 746.00 | 10 423 746.00 |
CF Disponibilités | 60 362 724.00 | | 60 362 724.00 | 60 362 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 707.00 | | 663 707.00 | 663 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 157 509.00 | | 164 157 509.00 | 164 157 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 501 527.00 | 3 580 120.00 | 165 921 407.00 | 169 501 527.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 124 000.00 | 5 124 000.00 | | 5 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 400.00 | 512 400.00 | | 512 400.00 |
DG Autres réserves | 59 301 495.00 | 52 848 596.00 | | 59 301 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 304 359.00 | 6 452 899.00 | | 6 304 359.00 |
DL TOTAL (I) | 71 242 253.00 | 64 937 895.00 | | 71 242 253.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 75 250.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 452.00 | 296 058.00 | | 326 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 452.00 | 371 308.00 | | 336 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728 795.00 | | | 5 728 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 091.00 | 535 643.00 | | 270 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 329 771.00 | 85 194 809.00 | | 81 329 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913 709.00 | 5 285 587.00 | | 6 913 709.00 |
EA Autres dettes | 100 335.00 | 191 532.00 | | 100 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 342 702.00 | 91 207 571.00 | | 94 342 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 921 407.00 | 156 516 773.00 | | 165 921 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 728 795.00 | | | 5 728 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 479 909.00 | | 510 479 909.00 | 510 479 909.00 |
FG Production vendue services | 15 045 887.00 | | 15 045 887.00 | 15 045 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 525 796.00 | | 525 525 796.00 | 525 525 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 153 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 145 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 039 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 693 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 405 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 394.00 | |
GE Autres charges | | | 40 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 859 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 293 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 068 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 480 431.00 | 3 964 002.00 | | 8 480 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 480 431.00 | 3 964 002.00 | | 8 480 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 480 431.00 | 4 039 252.00 | | 8 480 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 932.00 | 6 779.00 | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 488 363.00 | 4 046 031.00 | | 8 488 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 932.00 | -82 029.00 | | -7 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 785 801.00 | 466 393.00 | | 785 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970 293.00 | 3 030 756.00 | | 2 970 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 636 968.00 | 520 647 194.00 | | 535 636 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 332 610.00 | 514 194 296.00 | | 529 332 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 304 359.00 | 6 452 899.00 | | 6 304 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 654 143.00 | 331 765.00 | | 5 654 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 033 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 159.00 | 1 051 898.00 | | 51 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 891.00 | 5 344 017.00 | | 641 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 949.00 | 1 522 138.00 | | 80 949.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 784.00 | 2 769 982.00 | | 509 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 086.00 | | | 1 603 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 043.00 | 278 722.00 | | 3 001 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 014.00 | 53 043.00 | | 1 050 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 230.00 | 356 327.00 | 556 437.00 | 3 780 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 080.00 | 4 717.00 | 80 949.00 | 1 584 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 149.00 | 351 610.00 | 475 488.00 | 2 196 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 308.00 | 30 394.00 | 65 250.00 | 371 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 308.00 | 30 394.00 | 65 250.00 | 371 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 394.00 | 65 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 329 771.00 | 81 329 771.00 | | 81 329 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644 881.00 | 3 644 881.00 | | 3 644 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 152 687.00 | 2 152 687.00 | | 2 152 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
UP Prêts | 890 766.00 | 23 092.00 | 867 674.00 | 890 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 582.00 | | 142 582.00 | 142 582.00 |
UX Autres créances clients | 92 415 806.00 | 92 415 806.00 | | 92 415 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
VB T. V. A. | 9 595 739.00 | 9 595 739.00 | | 9 595 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 728 795.00 | 5 728 795.00 | | 5 728 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 504.00 | 467 504.00 | | 467 504.00 |
VP Divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 983.00 | 741 983.00 | | 741 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 148.00 | 215 148.00 | | 215 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 707.00 | 663 707.00 | | 663 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 536 607.00 | 103 526 351.00 | 1 010 256.00 | 104 536 607.00 |
VW T.V.A. | 374 158.00 | 374 158.00 | | 374 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 072 611.00 | 94 072 611.00 | | 94 072 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | 235.00 | | 229.00 |