| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 498 007.00 | 1 498 007.00 | | 1 498 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844 102.00 | 1 910 651.00 | 933 451.00 | 2 844 102.00 |
BF Prêts | 836 636.00 | | 836 636.00 | 836 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 234.00 | | 219 234.00 | 219 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 328.00 | 3 490 456.00 | 2 007 872.00 | 5 498 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319 511.00 | | 1 319 511.00 | 1 319 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 533 828.00 | | 94 533 828.00 | 94 533 828.00 |
BZ Autres créances | 9 975 679.00 | | 9 975 679.00 | 9 975 679.00 |
CF Disponibilités | 41 731 889.00 | | 41 731 889.00 | 41 731 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 460.00 | | 563 460.00 | 563 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 124 368.00 | | 148 124 368.00 | 148 124 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 622 696.00 | 3 490 456.00 | 150 132 239.00 | 153 622 696.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 124 000.00 | 5 124 000.00 | | 5 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 400.00 | 512 400.00 | | 512 400.00 |
DG Autres réserves | 46 843 751.00 | 40 575 982.00 | | 46 843 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 004 845.00 | 6 267 769.00 | | 6 004 845.00 |
DL TOTAL (I) | 58 484 996.00 | 52 480 151.00 | | 58 484 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 404.00 | 306 574.00 | | 279 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 404.00 | 306 574.00 | | 279 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 070.00 | 193 525.00 | | 446 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 174 132.00 | 87 925 773.00 | | 83 174 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 436 198.00 | 7 929 893.00 | | 7 436 198.00 |
EA Autres dettes | 311 440.00 | 333 339.00 | | 311 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 367 839.00 | 96 382 531.00 | | 91 367 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 132 239.00 | 149 169 256.00 | | 150 132 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 043 306.00 | | 521 043 306.00 | 521 043 306.00 |
FG Production vendue services | 11 792 587.00 | | 11 792 587.00 | 11 792 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 835 893.00 | | 532 835 893.00 | 532 835 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 470 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 316 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 189 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 235 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 969 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 610 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 859 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 477 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545 644.00 | 4 421 895.00 | | 3 545 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545 644.00 | 4 421 895.00 | | 3 545 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180 517.00 | 4 376 828.00 | | 3 180 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 126.00 | 45 067.00 | | 365 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545 644.00 | 4 421 895.00 | | 3 545 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 756 639.00 | 901 223.00 | | 756 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715 948.00 | 4 093 411.00 | | 3 715 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 023 839.00 | 570 244 997.00 | | 538 023 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 018 994.00 | 563 977 227.00 | | 532 018 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 004 845.00 | 6 267 769.00 | | 6 004 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 956 829.00 | | 364 734.00 | 5 956 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 851.00 | 1 074 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 235.00 | 5 498 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 385.00 | 2 844 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 805.00 | | | 1 579 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 654.00 | | 301 833.00 | 3 269 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 369.00 | | 62 902.00 | 1 107 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 551.00 | 348 164.00 | 362 258.00 | 3 504 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579 805.00 | | | 1 579 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 746.00 | 348 164.00 | 362 258.00 | 1 924 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 574.00 | | 27 170.00 | 306 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 574.00 | | 27 170.00 | 306 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 174 132.00 | 83 174 132.00 | | 83 174 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832 595.00 | 3 832 595.00 | | 3 832 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949 765.00 | 1 949 765.00 | | 1 949 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 440.00 | 311 440.00 | | 311 440.00 |
UP Prêts | 836 636.00 | 25 995.00 | | 836 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 234.00 | | | 219 234.00 |
UX Autres créances clients | 94 533 828.00 | | | 94 533 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VB T. V. A. | 9 253 538.00 | | | 9 253 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 421.00 | | | 417 421.00 |
VP Divers | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 073.00 | 647 073.00 | | 647 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 083.00 | | | 174 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 460.00 | | | 563 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 128 838.00 | 105 098 963.00 | 1 029 875.00 | 106 128 838.00 |
VW T.V.A. | 1 006 764.00 | 1 006 764.00 | | 1 006 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 921 769.00 | 90 921 769.00 | | 90 921 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | 259.00 | | 232.00 |