| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 498 007.00 | 1 498 007.00 | | 1 498 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 080.00 | 86 073.00 | 19 006.00 | 105 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001 043.00 | 2 196 149.00 | 804 894.00 | 3 001 043.00 |
BF Prêts | 891 874.00 | | 891 874.00 | 891 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 589.00 | | 139 589.00 | 139 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 143.00 | 3 780 230.00 | 1 873 914.00 | 5 654 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 784.00 | | 216 784.00 | 216 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 467 073.00 | | 85 467 073.00 | 85 467 073.00 |
BZ Autres créances | 10 232 665.00 | | 10 232 665.00 | 10 232 665.00 |
CF Disponibilités | 57 796 487.00 | | 57 796 487.00 | 57 796 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929 851.00 | | 929 851.00 | 929 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 642 860.00 | | 154 642 860.00 | 154 642 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 297 003.00 | 3 780 230.00 | 156 516 773.00 | 160 297 003.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 124 000.00 | 5 124 000.00 | | 5 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 400.00 | 512 400.00 | | 512 400.00 |
DG Autres réserves | 52 848 596.00 | 46 843 751.00 | | 52 848 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 452 899.00 | 6 004 845.00 | | 6 452 899.00 |
DL TOTAL (I) | 64 937 895.00 | 58 484 996.00 | | 64 937 895.00 |
DP Provisions pour risques | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 058.00 | 279 404.00 | | 296 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 308.00 | 279 404.00 | | 371 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 643.00 | 446 070.00 | | 535 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 194 809.00 | 83 174 132.00 | | 85 194 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285 587.00 | 7 436 198.00 | | 5 285 587.00 |
EA Autres dettes | 191 532.00 | 311 440.00 | | 191 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 207 571.00 | 91 367 839.00 | | 91 207 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 516 773.00 | 150 132 239.00 | | 156 516 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 146 733.00 | | 503 146 733.00 | 503 146 733.00 |
FG Production vendue services | 12 391 641.00 | | 12 391 641.00 | 12 391 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 538 374.00 | | 515 538 374.00 | 515 538 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 138 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 677 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 609 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 380 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 630 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 179 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 653.00 | |
GE Autres charges | | | 9 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 434 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 243 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 032 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964 002.00 | 3 545 644.00 | | 3 964 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964 002.00 | 3 545 644.00 | | 3 964 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039 252.00 | 3 180 517.00 | | 4 039 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 779.00 | 365 126.00 | | 6 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 031.00 | 3 545 644.00 | | 4 046 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 029.00 | | | -82 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 393.00 | 756 639.00 | | 466 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030 756.00 | 3 715 948.00 | | 3 030 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 647 194.00 | 538 023 839.00 | | 520 647 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 194 296.00 | 532 018 994.00 | | 514 194 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 452 899.00 | 6 004 845.00 | | 6 452 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498 328.00 | | 411 027.00 | 5 498 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 737.00 | 1 050 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 212.00 | 5 654 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 475.00 | 3 001 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 805.00 | | 23 281.00 | 1 579 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 102.00 | | 195 416.00 | 2 844 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 421.00 | | 192 330.00 | 1 074 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 456.00 | 313 674.00 | 23 900.00 | 3 490 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579 805.00 | 4 275.00 | | 1 579 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 651.00 | 309 399.00 | 23 900.00 | 1 910 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 404.00 | 91 903.00 | | 279 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 404.00 | 91 903.00 | | 279 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 194 809.00 | 85 194 809.00 | | 85 194 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196 504.00 | 3 196 504.00 | | 3 196 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 053.00 | 1 292 053.00 | | 1 292 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 532.00 | 191 532.00 | | 191 532.00 |
UP Prêts | 891 874.00 | 51 159.00 | 840 715.00 | 891 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 589.00 | | 139 589.00 | 139 589.00 |
UX Autres créances clients | 85 467 073.00 | 85 467 073.00 | | 85 467 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192 917.00 | 192 917.00 | | 192 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 8 921 386.00 | 8 921 386.00 | | 8 921 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991 065.00 | 991 065.00 | | 991 065.00 |
VP Divers | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 715.00 | 562 715.00 | | 562 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 851.00 | 929 851.00 | | 929 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 661 051.00 | 96 680 747.00 | 980 305.00 | 97 661 051.00 |
VW T.V.A. | 234 314.00 | 234 314.00 | | 234 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 671 927.00 | 90 671 927.00 | | 90 671 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |