| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 498 007.00 | 1 498 007.00 | | 1 498 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 131.00 | 19 123.00 | 5 007.00 | 24 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983 391.00 | 2 620 857.00 | 362 534.00 | 2 983 391.00 |
BF Prêts | 978 157.00 | | 978 157.00 | 978 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 803.00 | | 143 803.00 | 143 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 038.00 | 4 137 987.00 | 1 508 051.00 | 5 646 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177 147.00 | | 4 177 147.00 | 4 177 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 996 376.00 | | 89 996 376.00 | 89 996 376.00 |
BZ Autres créances | 12 453 110.00 | | 12 453 110.00 | 12 453 110.00 |
CF Disponibilités | 82 429 239.00 | | 82 429 239.00 | 82 429 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 257.00 | | 620 257.00 | 620 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 676 130.00 | | 189 676 130.00 | 189 676 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 322 168.00 | 4 137 987.00 | 191 184 181.00 | 195 322 168.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 124 000.00 | 5 124 000.00 | | 5 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 400.00 | 512 400.00 | | 512 400.00 |
DG Autres réserves | 72 854 131.00 | 65 605 853.00 | | 72 854 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 765 039.00 | 7 248 278.00 | | 7 765 039.00 |
DL TOTAL (I) | 86 255 571.00 | 78 490 531.00 | | 86 255 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 225.00 | 395 890.00 | | 489 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 225.00 | 395 890.00 | | 489 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 089.00 | 499 524.00 | | 409 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 455 415.00 | 102 520 520.00 | | 96 455 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560 069.00 | 7 640 671.00 | | 7 560 069.00 |
EA Autres dettes | 13 069.00 | 30 857.00 | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 439 385.00 | 110 691 572.00 | | 104 439 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 184 181.00 | 189 577 993.00 | | 191 184 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 243 107.00 | | 538 243 107.00 | 538 243 107.00 |
FG Production vendue services | 17 148 472.00 | | 17 148 472.00 | 17 148 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 391 579.00 | | 555 391 579.00 | 555 391 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 476 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 868 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 433 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 333 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 442 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 900 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 867 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 001 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 754 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703 034.00 | 4 957 684.00 | | 703 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 866.00 | 4 957 684.00 | | 716 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703 034.00 | 4 957 684.00 | | 703 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 914.00 | 4 957 854.00 | | 710 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 952.00 | -170.00 | | 5 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631 603.00 | 667 285.00 | | 631 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363 383.00 | 2 787 796.00 | | 2 363 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 590 457.00 | 561 804 724.00 | | 557 590 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 825 418.00 | 554 556 446.00 | | 549 825 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 765 039.00 | 7 248 278.00 | | 7 765 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 272.00 | 163 648.00 | | 5 546 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 599.00 | 1 140 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 881.00 | 5 646 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 283.00 | 2 983 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 138.00 | | | 1 522 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 509.00 | 53 165.00 | | 2 969 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 625.00 | 110 483.00 | | 1 054 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 323.00 | 271 066.00 | 31 403.00 | 3 898 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512 565.00 | 4 565.00 | | 1 512 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 758.00 | 266 501.00 | 31 403.00 | 2 385 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 890.00 | 93 335.00 | | 395 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 890.00 | 93 335.00 | | 395 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 455 415.00 | 96 455 415.00 | | 96 455 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682 002.00 | 3 682 002.00 | | 3 682 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580 144.00 | 2 580 144.00 | | 2 580 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UP Prêts | 978 157.00 | 52 653.00 | 925 504.00 | 978 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 803.00 | | 143 803.00 | 143 803.00 |
UX Autres créances clients | 89 996 376.00 | 89 996 376.00 | | 89 996 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 10 217 762.00 | 10 217 762.00 | | 10 217 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864 592.00 | 1 864 592.00 | | 1 864 592.00 |
VP Divers | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783 115.00 | 783 115.00 | | 783 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 776.00 | 348 776.00 | | 348 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 257.00 | 620 257.00 | | 620 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 191 703.00 | 103 122 397.00 | 1 069 307.00 | 104 191 703.00 |
VW T.V.A. | 514 807.00 | 514 807.00 | | 514 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 030 297.00 | 104 030 297.00 | | 104 030 297.00 |