| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 498 007.00 | 1 498 007.00 | | 1 498 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 131.00 | 14 558.00 | 9 573.00 | 24 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969 509.00 | 2 385 758.00 | 583 750.00 | 2 969 509.00 |
BF Prêts | 890 766.00 | | 890 766.00 | 890 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 272.00 | 3 898 323.00 | 1 647 948.00 | 5 546 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302 020.00 | | 5 302 020.00 | 5 302 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 414 257.00 | | 86 414 257.00 | 86 414 257.00 |
BZ Autres créances | 12 604 925.00 | | 12 604 925.00 | 12 604 925.00 |
CF Disponibilités | 82 841 647.00 | | 82 841 647.00 | 82 841 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 195.00 | | 767 195.00 | 767 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 930 045.00 | | 187 930 045.00 | 187 930 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 476 316.00 | 3 898 323.00 | 189 577 993.00 | 193 476 316.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 124 000.00 | 5 124 000.00 | | 5 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 400.00 | 512 400.00 | | 512 400.00 |
DG Autres réserves | 65 605 853.00 | 59 301 495.00 | | 65 605 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 248 278.00 | 6 304 359.00 | | 7 248 278.00 |
DL TOTAL (I) | 78 490 531.00 | 71 242 253.00 | | 78 490 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 395 890.00 | 326 452.00 | | 395 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 890.00 | 336 452.00 | | 395 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 728 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 524.00 | 270 091.00 | | 499 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 520 520.00 | 81 329 771.00 | | 102 520 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640 671.00 | 6 913 709.00 | | 7 640 671.00 |
EA Autres dettes | 30 857.00 | 100 335.00 | | 30 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 691 572.00 | 94 342 702.00 | | 110 691 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 577 993.00 | 165 921 407.00 | | 189 577 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 728 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 760 298.00 | | 537 760 298.00 | 537 760 298.00 |
FG Production vendue services | 17 133 665.00 | | 17 133 665.00 | 17 133 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 893 963.00 | | 554 893 963.00 | 554 893 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 844 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 560 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 909 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 024 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 521 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 438.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 921 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 922 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 703 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957 684.00 | 8 480 431.00 | | 4 957 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 957 684.00 | 8 480 431.00 | | 4 957 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 957 684.00 | 8 480 431.00 | | 4 957 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 854.00 | 8 488 363.00 | | 4 957 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -7 932.00 | | -170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 285.00 | 785 801.00 | | 667 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787 796.00 | 2 970 293.00 | | 2 787 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 804 724.00 | 535 636 968.00 | | 561 804 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 556 446.00 | 529 332 610.00 | | 554 556 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 248 278.00 | 6 304 359.00 | | 7 248 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 017.00 | 202 254.00 | | 5 344 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 054 625.00 | | | 1 054 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 546 272.00 | | | 5 546 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 138.00 | | | 1 522 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 509.00 | | | 2 969 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 138.00 | | | 1 522 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 982.00 | 199 527.00 | | 2 769 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 898.00 | 2 728.00 | | 1 051 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 120.00 | 318 203.00 | | 3 580 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507 848.00 | 4 717.00 | | 1 507 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 271.00 | 313 486.00 | | 2 072 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 452.00 | 69 438.00 | 10 000.00 | 336 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 452.00 | 69 438.00 | 10 000.00 | 336 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 438.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 520 520.00 | 102 520 520.00 | | 102 520 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489 079.00 | 3 489 079.00 | | 3 489 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344 319.00 | 2 344 319.00 | | 2 344 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
UP Prêts | 890 766.00 | 48 939.00 | 841 827.00 | 890 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
UX Autres créances clients | 86 414 257.00 | 86 414 257.00 | | 86 414 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VB T. V. A. | 11 274 461.00 | 11 274 461.00 | | 11 274 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035 654.00 | 1 035 654.00 | | 1 035 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968 145.00 | 968 145.00 | | 968 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 155.00 | 280 155.00 | | 280 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 195.00 | 767 195.00 | | 767 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 822 452.00 | 99 835 316.00 | 987 136.00 | 100 822 452.00 |
VW T.V.A. | 839 127.00 | 839 127.00 | | 839 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 192 048.00 | 110 192 048.00 | | 110 192 048.00 |