| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 167.00 | 16 258.00 | 35 909.00 | 52 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 689.00 | 20 778.00 | 66 911.00 | 87 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 795.00 | 11 995.00 | 987 800.00 | 999 795.00 |
BZ Autres créances | 165 694.00 | | 165 694.00 | 165 694.00 |
CF Disponibilités | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 837.00 | 11 995.00 | 1 296 842.00 | 1 308 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 527.00 | 32 773.00 | 1 363 753.00 | 1 396 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | 2 656.00 | | 6 707.00 |
DG Autres réserves | 78 766.00 | 34 184.00 | | 78 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 168.00 | 81 033.00 | | 42 168.00 |
DL TOTAL (I) | 240 143.00 | 230 374.00 | | 240 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 405.00 | 74 301.00 | | 203 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 326.00 | 96 322.00 | | 171 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 961.00 | 613 144.00 | | 545 961.00 |
EA Autres dettes | 202 916.00 | | | 202 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 610.00 | 783 769.00 | | 1 123 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 753.00 | 1 014 143.00 | | 1 363 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 610.00 | 783 769.00 | | 1 123 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 405.00 | 73 207.00 | | 203 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 141.00 | | 3 008 141.00 | 3 008 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 141.00 | | 3 008 141.00 | 3 008 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852.00 | 3 646.00 | | 5 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852.00 | 3 646.00 | | 5 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | 611.00 | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 611.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | 3 034.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 517.00 | 2 882 889.00 | | 3 027 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 348.00 | 2 801 856.00 | | 2 985 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 168.00 | 81 033.00 | | 42 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 765.00 | 9 012.00 | | 11 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245.00 | 9 012.00 | | 7 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 317.00 | 2 678.00 | | 9 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 317.00 | 2 678.00 | | 9 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 317.00 | 2 678.00 | | 9 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 326.00 | 171 326.00 | | 171 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 916.00 | 202 916.00 | | 202 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 405.00 | 203 405.00 | | 203 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 514.00 | 1 151 444.00 | 45 069.00 | 1 196 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 610.00 | 1 123 610.00 | | 1 123 610.00 |