| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 567.00 | 32 848.00 | 22 718.00 | 55 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 003.00 | | 74 003.00 | 74 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 443.00 | 37 368.00 | 97 074.00 | 134 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 614.00 | 14 062.00 | 1 575 551.00 | 1 589 614.00 |
BZ Autres créances | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
CF Disponibilités | 58 169.00 | | 58 169.00 | 58 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 791.00 | 14 062.00 | 1 765 729.00 | 1 779 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 234.00 | 51 430.00 | 1 862 803.00 | 1 914 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 8 816.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 173 868.00 | 101 951.00 | | 173 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 762.00 | 165 175.00 | | 45 762.00 |
DL TOTAL (I) | 343 380.00 | 388 443.00 | | 343 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 293.00 | 79 801.00 | | 30 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584.00 | 2 121.00 | | 7 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 704.00 | 4 064.00 | | 11 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 242.00 | 86 766.00 | | 120 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 710.00 | 831 067.00 | | 922 710.00 |
EA Autres dettes | 426 887.00 | 564 464.00 | | 426 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 423.00 | 1 568 285.00 | | 1 519 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 803.00 | 1 956 728.00 | | 1 862 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 718.00 | 1 564 220.00 | | 1 507 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 293.00 | 79 801.00 | | 30 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 522 215.00 | | 4 522 215.00 | 4 522 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 215.00 | | 4 522 215.00 | 4 522 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | 115.00 | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 115.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | -115.00 | | 5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 481.00 | 3 868 800.00 | | 4 558 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 719.00 | 3 703 625.00 | | 4 512 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 762.00 | 165 175.00 | | 45 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 692.00 | | 24 750.00 | 109 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 167.00 | | 3 400.00 | 52 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 005.00 | | 21 350.00 | 53 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 299.00 | 8 069.00 | | 29 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | 8 069.00 | | 24 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 995.00 | 2 067.00 | | 11 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 995.00 | 2 067.00 | | 11 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 242.00 | 120 242.00 | | 120 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 471.00 | 434 471.00 | | 434 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 003.00 | | 74 003.00 | 74 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 614.00 | 1 589 614.00 | | 1 589 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VP Divers | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922 710.00 | 922 710.00 | | 922 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 659.00 | 1 700 419.00 | 74 240.00 | 1 774 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 718.00 | 1 507 718.00 | | 1 507 718.00 |