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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 007.00 | 46 334.00 | 26 672.00 | 73 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 057.00 | 49 214.00 | 72 843.00 | 122 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 808.00 | 47 104.00 | 590 704.00 | 637 808.00 |
BZ Autres créances | 132 910.00 | | 132 910.00 | 132 910.00 |
CF Disponibilités | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 486.00 | 47 104.00 | 818 382.00 | 865 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 544.00 | 96 318.00 | 891 225.00 | 987 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 198 727.00 | 194 093.00 | | 198 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 127.00 | 4 633.00 | | -214 127.00 |
DL TOTAL (I) | 108 349.00 | 322 477.00 | | 108 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 730.00 | 108 613.00 | | 15 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210.00 | 7 748.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 404.00 | 89 116.00 | | 51 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 796.00 | 963 253.00 | | 340 796.00 |
EA Autres dettes | 367 734.00 | 483 287.00 | | 367 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 876.00 | 1 652 135.00 | | 782 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 225.00 | 1 974 612.00 | | 891 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 666.00 | 1 644 386.00 | | 775 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 339.00 | | 1 254 339.00 | 1 254 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 339.00 | | 1 254 339.00 | 1 254 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 647.00 | |
GE Autres charges | | | 13 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 616.00 | 50 144.00 | | 15 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 616.00 | 50 144.00 | | 15 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 591.00 | 19 919.00 | | 42 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 591.00 | 19 919.00 | | 42 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 974.00 | 30 225.00 | | -26 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 048.00 | 5 326 043.00 | | 1 364 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 176.00 | 5 321 409.00 | | 1 578 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 127.00 | 4 633.00 | | -214 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 329.00 | | 1 240.00 | 128 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 511.00 | 46 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 511.00 | 122 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 767.00 | | 1 240.00 | 71 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 811.00 | 7 402.00 | | 41 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 432.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 363.00 | 6 970.00 | | 39 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 452.00 | 33 647.00 | 11 995.00 | 25 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 452.00 | 33 647.00 | 11 995.00 | 25 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 452.00 | 33 647.00 | 11 995.00 | 25 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 647.00 | 11 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 796.00 | 340 796.00 | | 340 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 734.00 | 367 734.00 | | 367 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 818.00 | 28 000.00 | 17 818.00 | 45 818.00 |
UX Autres créances clients | 637 808.00 | 581 277.00 | 56 531.00 | 637 808.00 |
VI Groupe et associés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 910.00 | 132 910.00 | | 132 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 092.00 | 742 506.00 | 74 586.00 | 817 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 666.00 | 775 666.00 | | 775 666.00 |