| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 007.00 | 54 136.00 | 18 870.00 | 73 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 280.00 | 57 016.00 | 74 264.00 | 131 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 365.00 | 46 532.00 | 690 833.00 | 737 365.00 |
BZ Autres créances | 87 484.00 | | 87 484.00 | 87 484.00 |
CF Disponibilités | 279 953.00 | | 279 953.00 | 279 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 109 253.00 | 46 532.00 | 1 062 720.00 | 1 109 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 533.00 | 103 548.00 | 1 136 985.00 | 1 240 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 198 727.00 | 198 727.00 | | 198 727.00 |
DH Report à nouveau | -214 127.00 | | | -214 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 622.00 | -214 127.00 | | 59 622.00 |
DL TOTAL (I) | 167 972.00 | 108 349.00 | | 167 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | 15 730.00 | | 9 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 081.00 | 7 210.00 | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 066.00 | 51 404.00 | | 87 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 894.00 | 340 796.00 | | 612 894.00 |
EA Autres dettes | 226 491.00 | 367 734.00 | | 226 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 170.00 | 782 876.00 | | 942 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 985.00 | 891 225.00 | | 1 136 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 088.00 | 775 666.00 | | 936 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 891.00 | | 2 917 891.00 | 2 917 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 891.00 | | 2 917 891.00 | 2 917 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 15 616.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 15 616.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 756.00 | 42 591.00 | | 30 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 598.00 | 42 591.00 | | 57 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 558.00 | -26 974.00 | | -57 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 085.00 | 1 364 048.00 | | 2 960 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 463.00 | 1 578 176.00 | | 2 900 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 622.00 | -214 127.00 | | 59 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 057.00 | | 9 403.00 | 122 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 55 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 131 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 170.00 | | 9 403.00 | 46 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 214.00 | 10 682.00 | 2 880.00 | 49 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 334.00 | 7 802.00 | | 46 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 842.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 104.00 | | 571.00 | 47 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 104.00 | | 571.00 | 47 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 104.00 | 26 842.00 | 571.00 | 47 104.00 |
UG ‐ Financières | | | 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 685.00 | 252 685.00 | | 252 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 491.00 | 226 491.00 | | 226 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
UX Autres créances clients | 681 520.00 | 681 520.00 | | 681 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
VB T. V. A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 129.00 | 769 005.00 | 111 123.00 | 880 129.00 |
VW T.V.A. | 214 143.00 | 214 143.00 | | 214 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 088.00 | 936 088.00 | | 936 088.00 |