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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 167.00 | 24 779.00 | 27 388.00 | 52 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 692.00 | 29 299.00 | 80 393.00 | 109 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 028.00 | 11 995.00 | 1 510 033.00 | 1 522 028.00 |
BZ Autres créances | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
CF Disponibilités | 178 304.00 | | 178 304.00 | 178 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 888 330.00 | 11 995.00 | 1 876 335.00 | 1 888 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 022.00 | 41 294.00 | 1 956 728.00 | 1 998 022.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 816.00 | 6 707.00 | | 8 816.00 |
DG Autres réserves | 101 951.00 | 78 766.00 | | 101 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 175.00 | 42 168.00 | | 165 175.00 |
DL TOTAL (I) | 388 443.00 | 240 143.00 | | 388 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 801.00 | 203 405.00 | | 79 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 171 326.00 | | 86 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 067.00 | 545 961.00 | | 831 067.00 |
EA Autres dettes | 564 464.00 | 202 916.00 | | 564 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 285.00 | 1 123 610.00 | | 1 568 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 728.00 | 1 363 753.00 | | 1 956 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 220.00 | | | 1 564 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 801.00 | 203 405.00 | | 79 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 851 167.00 | | 3 851 167.00 | 3 851 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 167.00 | | 3 851 167.00 | 3 851 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 4 752.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 4 752.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 1 099.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 800.00 | 3 027 517.00 | | 3 868 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 625.00 | 2 985 348.00 | | 3 703 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 175.00 | 42 168.00 | | 165 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 778.00 | 8 521.00 | | 20 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 258.00 | 8 521.00 | | 16 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 585.00 | 566 585.00 | | 566 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 028.00 | | | 1 522 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VP Divers | 182 313.00 | | | 182 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831 067.00 | 831 067.00 | | 831 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 232.00 | 1 704 342.00 | 52 889.00 | 1 757 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 220.00 | 1 564 220.00 | | 1 564 220.00 |