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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 448.00 | 432.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 767.00 | 39 363.00 | 32 403.00 | 71 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 329.00 | 41 811.00 | 86 517.00 | 128 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 257.00 | 25 452.00 | 1 429 805.00 | 1 455 257.00 |
BZ Autres créances | 277 303.00 | | 277 303.00 | 277 303.00 |
CF Disponibilités | 160 777.00 | | 160 777.00 | 160 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 546.00 | 25 452.00 | 1 888 094.00 | 1 913 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 875.00 | 67 263.00 | 1 974 612.00 | 2 041 875.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 194 093.00 | 173 868.00 | | 194 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 633.00 | 45 762.00 | | 4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 322 477.00 | 343 380.00 | | 322 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 30 293.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 613.00 | 7 584.00 | | 108 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 748.00 | 11 704.00 | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 116.00 | 120 242.00 | | 89 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 253.00 | 922 710.00 | | 963 253.00 |
EA Autres dettes | 483 287.00 | 426 887.00 | | 483 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 135.00 | 1 519 423.00 | | 1 652 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 612.00 | 1 862 803.00 | | 1 974 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 386.00 | 1 507 718.00 | | 1 644 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 30 293.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 183 029.00 | -5 875.00 | 5 177 154.00 | 5 183 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 029.00 | -5 875.00 | 5 177 154.00 | 5 183 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 611 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 218.00 | 12 148.00 | | 65 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 218.00 | 12 148.00 | | 65 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 919.00 | 6 358.00 | | 19 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 919.00 | 6 358.00 | | 19 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 299.00 | 5 789.00 | | 45 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 043.00 | 4 558 481.00 | | 5 326 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 409.00 | 4 512 719.00 | | 5 321 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 633.00 | 45 762.00 | | 4 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 443.00 | | 19 479.00 | 134 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 073.00 | 53 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 593.00 | 128 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 520.00 | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | 2 880.00 | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 567.00 | | 16 199.00 | 55 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 355.00 | | 400.00 | 74 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 368.00 | 8 962.00 | 4 520.00 | 37 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 2 448.00 | 4 520.00 | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 848.00 | 6 514.00 | | 32 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 253.00 | 963 253.00 | | 963 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 288.00 | 483 288.00 | | 483 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 257.00 | 1 455 257.00 | | 1 455 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 303.00 | 277 303.00 | | 277 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 982.00 | 1 733 415.00 | 53 566.00 | 1 786 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 386.00 | 1 644 386.00 | | 1 644 386.00 |