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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 244.00 | 11 207.00 | 2 037.00 | 13 244.00 |
AH Fonds commercial | 161 524.00 | | 161 524.00 | 161 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 610.00 | 174 585.00 | 8 025.00 | 182 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 082.00 | 269 494.00 | 75 588.00 | 345 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 745.00 | 455 286.00 | 247 459.00 | 702 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
BT Marchandises | 172 702.00 | | 172 702.00 | 172 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 151.00 | 15 792.00 | 226 359.00 | 242 151.00 |
BZ Autres créances | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CF Disponibilités | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 706.00 | 15 792.00 | 611 914.00 | 627 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 451.00 | 471 078.00 | 859 373.00 | 1 330 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 369 568.00 | 317 568.00 | | 369 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 763.00 | 91 999.00 | | 70 763.00 |
DL TOTAL (I) | 482 254.00 | 451 491.00 | | 482 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 585.00 | 82 202.00 | | 39 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 744.00 | 2 438.00 | | 31 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 047.00 | 92 126.00 | | 125 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 453.00 | 160 424.00 | | 179 453.00 |
EA Autres dettes | | 3 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 120.00 | 358 354.00 | | 377 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 373.00 | 809 845.00 | | 859 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 953.00 | 318 794.00 | | 371 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 556.00 | | 22 411.00 | 692 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 223.00 | 702 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 223.00 | 527 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 522.00 | | 4 246.00 | 170 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 750.00 | | 18 165.00 | 521 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 180.00 | 34 329.00 | 12 223.00 | 433 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 2 902.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 874.00 | 31 427.00 | 12 223.00 | 424 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 223 201.00 | | | 223 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 560.00 | 34 394.00 | 5 166.00 | 39 560.00 |
VI Groupe et associés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 230.00 | 286 280.00 | 18 950.00 | 305 230.00 |
VW T.V.A. | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 120.00 | 371 953.00 | 5 166.00 | 377 120.00 |