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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
AH Fonds commercial | 161 524.00 | | 161 524.00 | 161 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 866.00 | 165 016.00 | 10 850.00 | 175 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 555.00 | 301 522.00 | 62 032.00 | 363 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 975.00 | 479 783.00 | 235 191.00 | 714 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BT Marchandises | 170 375.00 | | 170 375.00 | 170 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 020.00 | 12 459.00 | 301 560.00 | 314 020.00 |
BZ Autres créances | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CF Disponibilités | 285 730.00 | | 285 730.00 | 285 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 025.00 | 12 459.00 | 846 565.00 | 859 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 000.00 | 492 242.00 | 1 081 757.00 | 1 574 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 466 845.00 | | | 466 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 997.00 | | | 174 997.00 |
DL TOTAL (I) | 683 766.00 | | | 683 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 757.00 | | | 158 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 135.00 | | | 225 135.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 990.00 | | | 397 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 757.00 | | | 1 081 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 921.00 | | | 394 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 217.00 | | 3 085 217.00 | 3 085 217.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 747 490.00 | | 1 747 490.00 | 1 747 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 707.00 | | 4 832 707.00 | 4 832 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 11 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 218.00 | 87 332.00 | | 107 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987.00 | 3 894.00 | | 17 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 231.00 | 83 439.00 | | 89 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 433.00 | 25 128.00 | | 58 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 593.00 | 3 836 703.00 | | 4 948 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 595.00 | 3 746 188.00 | | 4 773 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 997.00 | 90 515.00 | | 174 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 043.00 | | | 727 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 991.00 | | | 551 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 074.00 | 33 872.00 | 8 233.00 | 484 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 830.00 | 33 872.00 | 8 233.00 | 470 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 758.00 | 158 758.00 | | 158 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 314 020.00 | 314 020.00 | | 314 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 418.00 | 7 348.00 | 3 070.00 | 10 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VP Divers | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 135.00 | 225 135.00 | | 225 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 696.00 | 348 912.00 | 784.00 | 349 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 991.00 | 394 921.00 | 3 070.00 | 397 991.00 |