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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
AH Fonds commercial | 161 524.00 | | 161 524.00 | 161 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 707.00 | 169 993.00 | 13 714.00 | 183 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 519.00 | 278 568.00 | 106 951.00 | 385 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 778.00 | 461 804.00 | 282 974.00 | 744 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BT Marchandises | 262 783.00 | 4 300.00 | 258 483.00 | 262 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 969.00 | 16 167.00 | 197 802.00 | 213 969.00 |
BZ Autres créances | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CF Disponibilités | 192 876.00 | | 192 876.00 | 192 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 013.00 | 20 467.00 | 743 545.00 | 764 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 791.00 | 482 272.00 | 1 026 519.00 | 1 508 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 541 843.00 | 466 845.00 | | 541 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 686.00 | 174 998.00 | | 132 686.00 |
DL TOTAL (I) | 716 453.00 | 683 767.00 | | 716 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 306.00 | 10 840.00 | | 54 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | 158 758.00 | | 95 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 258.00 | 225 135.00 | | 160 258.00 |
EA Autres dettes | | 3 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 066.00 | 397 991.00 | | 310 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 519.00 | 1 081 758.00 | | 1 026 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 315 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 678 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 993 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 290.00 | 107 219.00 | | 60 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 168.00 | 17 987.00 | | 31 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 122.00 | 89 231.00 | | 29 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 535.00 | 58 433.00 | | 40 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 348.00 | 4 948 594.00 | | 4 071 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 662.00 | 4 773 596.00 | | 3 938 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 686.00 | 174 998.00 | | 132 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 975.00 | | 109 994.00 | 714 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 191.00 | 744 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 191.00 | 569 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 768.00 | | | 174 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 423.00 | | 109 994.00 | 539 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 783.00 | 40 044.00 | 58 023.00 | 479 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 539.00 | 40 044.00 | 58 023.00 | 466 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 258.00 | 160 258.00 | | 160 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 213 969.00 | 213 969.00 | | 213 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 790.00 | 23 528.00 | 30 263.00 | 53 790.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 887.00 | 257 103.00 | 784.00 | 257 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 066.00 | 279 804.00 | 30 263.00 | 310 066.00 |