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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
AH Fonds commercial | 161 524.00 | | 161 524.00 | 161 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 690.00 | 177 485.00 | 6 205.00 | 183 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 301.00 | 293 345.00 | 74 955.00 | 368 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 043.00 | 484 074.00 | 242 969.00 | 727 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
BT Marchandises | 151 318.00 | | 151 318.00 | 151 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 863.00 | 16 482.00 | 248 381.00 | 264 863.00 |
BZ Autres créances | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
CF Disponibilités | 105 542.00 | | 105 542.00 | 105 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 850.00 | 16 482.00 | 647 368.00 | 663 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 893.00 | 500 557.00 | 890 336.00 | 1 390 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 416 330.00 | 369 568.00 | | 416 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 515.00 | 70 763.00 | | 90 515.00 |
DL TOTAL (I) | 548 769.00 | 482 254.00 | | 548 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 424.00 | 40 875.00 | | 23 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 31 744.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 932.00 | 125 047.00 | | 149 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 039.00 | 179 453.00 | | 168 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 568.00 | 377 120.00 | | 341 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 336.00 | 859 373.00 | | 890 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 745.00 | | | 702 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 692.00 | | | 527 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 286.00 | 34 370.00 | 5 581.00 | 455 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | 2 037.00 | | 11 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 079.00 | 32 333.00 | 5 581.00 | 444 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 932.00 | 149 932.00 | | 149 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 264 863.00 | | | 264 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 911.00 | 12 493.00 | 10 418.00 | 22 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
VP Divers | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 039.00 | 168 039.00 | | 168 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 783.00 | 351 499.00 | 284.00 | 351 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 568.00 | 331 150.00 | 10 418.00 | 341 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |