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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
AH Fonds commercial | 161 524.00 | | 161 524.00 | 161 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 054.00 | 167 811.00 | 24 242.00 | 192 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 704.00 | 294 261.00 | 111 442.00 | 405 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 908.00 | 472 915.00 | 297 993.00 | 770 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
BT Marchandises | 183 805.00 | 1 800.00 | 182 005.00 | 183 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 097.00 | 10 090.00 | 194 006.00 | 204 097.00 |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CF Disponibilités | 355 363.00 | | 355 363.00 | 355 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 646.00 | 11 890.00 | 786 755.00 | 798 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 555.00 | 484 805.00 | 1 084 749.00 | 1 569 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 574 529.00 | 541 843.00 | | 574 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 568.00 | 132 686.00 | | 106 568.00 |
DL TOTAL (I) | 723 021.00 | 716 453.00 | | 723 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 115.00 | 54 306.00 | | 41 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 172.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 789.00 | 95 331.00 | | 120 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 556.00 | 160 258.00 | | 196 556.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 727.00 | 310 066.00 | | 361 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 749.00 | 1 026 519.00 | | 1 084 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 601.00 | | | 341 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 930.00 | | 2 271 930.00 | 2 271 930.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 635 109.00 | | 1 635 109.00 | 1 635 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 039.00 | | 3 907 039.00 | 3 907 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 442.00 | 60 290.00 | | 31 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 479.00 | 31 168.00 | | 22 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 963.00 | 29 122.00 | | 8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 630.00 | 40 535.00 | | 34 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 640.00 | 4 071 348.00 | | 3 960 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 071.00 | 3 938 662.00 | | 3 854 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 568.00 | 132 686.00 | | 106 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 244.00 | 2 402.00 | 10 841.00 | 13 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 804.00 | 39 051.00 | 27 940.00 | 461 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | 2 402.00 | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 561.00 | 39 051.00 | 25 538.00 | 448 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 789.00 | 120 789.00 | | 120 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 557.00 | 196 557.00 | | 196 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 204 097.00 | 204 097.00 | | 204 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 515.00 | 20 389.00 | 20 127.00 | 40 515.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 150.00 | 223 366.00 | 784.00 | 224 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 728.00 | 341 601.00 | 20 127.00 | 361 728.00 |