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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 161 524.00 | | 161 524.00 | 161 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 254.00 | 173 948.00 | 30 306.00 | 204 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 097.00 | 323 675.00 | 86 422.00 | 410 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 768.00 | 505 731.00 | 279 036.00 | 784 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
BT Marchandises | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 580.00 | 10 090.00 | 220 489.00 | 230 580.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 999 188.00 | | 999 188.00 | 999 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 581.00 | 10 090.00 | 1 459 490.00 | 1 469 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 350.00 | 515 822.00 | 1 738 527.00 | 2 254 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 581 097.00 | 574 529.00 | | 581 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 221.00 | 106 568.00 | | 182 221.00 |
DL TOTAL (I) | 805 242.00 | 723 021.00 | | 805 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 508.00 | 41 115.00 | | 620 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 008.00 | 120 789.00 | | 127 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 534.00 | 196 556.00 | | 185 534.00 |
EA Autres dettes | | 3 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 284.00 | 361 727.00 | | 933 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 527.00 | 1 084 749.00 | | 1 738 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 031.00 | 341 601.00 | | 930 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 600.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 177.00 | | 2 114 177.00 | 2 114 177.00 |
FG Production vendue services | 1 845 383.00 | | 1 845 383.00 | 1 845 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 561.00 | | 3 959 561.00 | 3 959 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 699.00 | 12 880.00 | | 19 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 1 561.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 101.00 | 29 881.00 | | 11 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 242.00 | 31 442.00 | | 11 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 3 400.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 905.00 | 19 079.00 | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857.00 | 22 479.00 | | 6 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 384.00 | 8 963.00 | | 4 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 049.00 | 34 630.00 | | 64 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 914.00 | 3 960 640.00 | | 3 993 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 693.00 | 3 854 071.00 | | 3 811 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 221.00 | 106 568.00 | | 182 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 908.00 | | 29 625.00 | 770 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 765.00 | 784 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 733.00 | 169 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 032.00 | 614 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 366.00 | | | 172 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 758.00 | | 29 625.00 | 597 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 915.00 | 43 676.00 | 10 859.00 | 472 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 841.00 | | 2 733.00 | 10 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 074.00 | 43 676.00 | 8 126.00 | 462 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 009.00 | 127 009.00 | | 127 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 230 580.00 | 230 580.00 | | 230 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 127.00 | 616 874.00 | 3 253.00 | 620 127.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 342.00 | 243 558.00 | 784.00 | 244 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 284.00 | 930 031.00 | 3 253.00 | 933 284.00 |