| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 650.00 | 120 850.00 | 23 800.00 | 144 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 386.00 | 258 151.00 | 41 235.00 | 299 386.00 |
AN Terrains | 1 060 648.00 | 18 313.00 | 1 042 335.00 | 1 060 648.00 |
AP Constructions | 7 794 300.00 | 5 817 315.00 | 1 976 986.00 | 7 794 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 081 042.00 | 6 922 541.00 | 3 158 501.00 | 10 081 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 563.00 | 788 857.00 | 546 706.00 | 1 335 563.00 |
AX Avances et acomptes | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 499.00 | 3 043.00 | 246 457.00 | 249 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 701 023.00 | 13 968 357.00 | 7 732 666.00 | 21 701 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924 774.00 | 217 555.00 | 1 707 218.00 | 1 924 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 428 509.00 | 179 242.00 | 9 249 267.00 | 9 428 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 525 193.00 | 1 107 732.00 | 3 417 461.00 | 4 525 193.00 |
BZ Autres créances | 4 689 073.00 | 596 238.00 | 4 092 836.00 | 4 689 073.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384 486.00 | | 1 384 486.00 | 1 384 486.00 |
CF Disponibilités | 3 416 447.00 | | 3 416 447.00 | 3 416 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 033.00 | | 323 033.00 | 323 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 702 636.00 | 2 100 767.00 | 23 601 869.00 | 25 702 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 403 659.00 | 16 069 124.00 | 31 334 535.00 | 47 403 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 183 815.00 | | | 1 183 815.00 |
CU Autres participations | 689 336.00 | 7 893.00 | 681 443.00 | 689 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 570.00 | 28 230.00 | 3 340.00 | 31 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 682.00 | | | 743 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 783.00 | | | 518 783.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 164 617.00 | | | 1 164 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 953.00 | | | 401 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 009 316.00 | | | 3 009 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 682 356.00 | | | 8 682 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 109.00 | | | 503 109.00 |
DL TOTAL (I) | 15 023 815.00 | | | 15 023 815.00 |
DP Provisions pour risques | 715 990.00 | | | 715 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 941.00 | | | 805 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 547 333.00 | | | 4 547 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 616.00 | | | 1 736 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 153.00 | | | 5 109 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 358.00 | | | 916 358.00 |
EA Autres dettes | 3 195 319.00 | | | 3 195 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 504 779.00 | | | 15 504 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 334 535.00 | | | 31 334 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 520 445.00 | | | 10 520 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 881 124.00 | 4 347 715.00 | 26 228 840.00 | 21 881 124.00 |
FG Production vendue services | 485 052.00 | | 485 052.00 | 485 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 366 176.00 | 4 347 715.00 | 26 713 891.00 | 22 366 176.00 |
FM Production stockée | | | 544 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 538 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 308 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 41 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 372 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549 547.00 | | | 1 549 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 089.00 | | | 1 575 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 557.00 | | | 159 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484 541.00 | | | 1 484 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 443.00 | | | 263 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907 541.00 | | | 1 907 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 453.00 | | | -332 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 179 002.00 | | | 29 179 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 675 893.00 | | | 28 675 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 109.00 | | | 503 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 952.00 | | | 259 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 474 349.00 | | 2 281 133.00 | 26 474 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 520.00 | | 27 300.00 | 152 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 813 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813 856.00 | 942 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 054 460.00 | 21 701 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 600.00 | 176 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 237 004.00 | 20 283 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 811.00 | | 9 575.00 | 289 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 513 976.00 | | 1 006 445.00 | 25 513 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 043.00 | | 1 237 813.00 | 518 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839 977.00 | 848 491.00 | 4 734 212.00 | 17 839 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 520.00 | 160.00 | 3 600.00 | 152 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 317.00 | 16 834.00 | | 241 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 446 141.00 | 831 497.00 | 4 730 612.00 | 17 446 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 62 070.00 | 50 000.00 | | 62 070.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 759.00 | 226 682.00 | 125 500.00 | 704 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 019.00 | 108 778.00 | | 288 019.00 |
6T Sur comptes clients | 121 900.00 | 45 204.00 | 27 589.00 | 121 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 515 263.00 | 54 978.00 | 5 785.00 | 1 515 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934 282.00 | 213 959.00 | 33 375.00 | 1 934 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639 041.00 | 440 641.00 | 158 875.00 | 2 639 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 663.00 | 153 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 153.00 | 5 109 153.00 | | 5 109 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 645.00 | 276 645.00 | | 276 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 579.00 | 305 579.00 | | 305 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195 319.00 | 3 195 319.00 | | 3 195 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 499.00 | | | 249 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183 815.00 | | | 1 183 815.00 |
VB T. V. A. | 356 362.00 | | | 356 362.00 |
VC Groupe et associés | 482 188.00 | | | 482 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 333.00 | 1 299 615.00 | 2 314 951.00 | 4 547 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 616.00 | | 1 736 616.00 | 1 736 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319 801.00 | | | 1 319 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
VP Divers | 974 901.00 | | | 974 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669 257.00 | | | 2 669 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 033.00 | | | 323 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797 920.00 | 8 364 605.00 | 1 433 314.00 | 9 797 920.00 |
VW T.V.A. | 307 153.00 | 307 153.00 | | 307 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 504 779.00 | 10 520 445.00 | 4 051 567.00 | 15 504 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 747.00 | | | 316 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 043.00 | | | 295 043.00 |
ST Autres comptes | 3 833 285.00 | | | 3 833 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 534.00 | | | 318 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 259 952.00 | | | 259 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206 638.00 | | | 1 206 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 827 509.00 | | | 827 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 747.00 | | | 316 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 806 724.00 | | | 2 806 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 502 866.00 | | | 2 502 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 591 876.00 | | | 6 591 876.00 |