| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 650.00 | 120 850.00 | 23 800.00 | 144 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 560.00 | 294 980.00 | 64 580.00 | 359 560.00 |
AN Terrains | 1 089 843.00 | 26 956.00 | 1 062 886.00 | 1 089 843.00 |
AP Constructions | 10 158 226.00 | 6 347 997.00 | 3 810 229.00 | 10 158 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500 772.00 | 7 712 037.00 | 2 788 735.00 | 10 500 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 491.00 | 926 971.00 | 543 520.00 | 1 470 491.00 |
AX Avances et acomptes | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 062.00 | 3 043.00 | 346 019.00 | 349 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 046 393.00 | 15 472 031.00 | 9 574 362.00 | 25 046 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169 586.00 | 217 555.00 | 1 952 031.00 | 2 169 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 224 589.00 | 179 242.00 | 9 045 348.00 | 9 224 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785 924.00 | 1 090 225.00 | 3 695 698.00 | 4 785 924.00 |
BZ Autres créances | 5 875 540.00 | 853 158.00 | 5 022 382.00 | 5 875 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 187 668.00 | | 2 187 668.00 | 2 187 668.00 |
CF Disponibilités | 3 950 419.00 | | 3 950 419.00 | 3 950 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 076.00 | | 393 076.00 | 393 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 682 333.00 | 2 340 180.00 | 26 342 153.00 | 28 682 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 728 726.00 | 17 812 211.00 | 35 916 515.00 | 53 728 726.00 |
CU Autres participations | 839 336.00 | 2 893.00 | 836 443.00 | 839 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 820.00 | 33 140.00 | 9 680.00 | 42 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 780.00 | | | 758 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 783.00 | | | 518 783.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 164 617.00 | | | 1 164 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 480.00 | | | 497 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 869 057.00 | | | 3 869 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 398 639.00 | | | 9 398 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 620.00 | | | 279 620.00 |
DL TOTAL (I) | 16 486 975.00 | | | 16 486 975.00 |
DP Provisions pour risques | 542 990.00 | | | 542 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 748.00 | | | 613 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 561 428.00 | | | 8 561 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 526.00 | | | 1 717 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 876.00 | | | 5 254 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 250.00 | | | 775 250.00 |
EA Autres dettes | 2 506 711.00 | | | 2 506 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 815 791.00 | | | 18 815 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 916 515.00 | | | 35 916 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 651 471.00 | | | 11 651 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 489 150.00 | 1 865 072.00 | 24 354 222.00 | 22 489 150.00 |
FG Production vendue services | 349 688.00 | | 349 688.00 | 349 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 838 838.00 | 1 865 072.00 | 24 703 911.00 | 22 838 838.00 |
FM Production stockée | | | -1 646 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 339 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 661 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 77 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 316 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 468.00 | | | 111 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 984.00 | | | 392 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 917.00 | | | 614 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 450.00 | | | -503 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 238.00 | | | -125 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 503 275.00 | | | 23 503 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 223 656.00 | | | 23 223 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 620.00 | | | 279 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 718.00 | | | 343 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 648 513.00 | | 3 809 750.00 | 23 648 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 220.00 | | 11 250.00 | 176 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 383 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383 416.00 | 1 191 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411 870.00 | 25 046 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028 455.00 | 23 307 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 584.00 | | 16 976.00 | 342 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 186 272.00 | | 2 149 984.00 | 22 186 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 438.00 | | 1 631 540.00 | 943 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 675 756.00 | 797 696.00 | 10 521.00 | 14 675 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 830.00 | 3 160.00 | | 150 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 815.00 | 18 164.00 | | 276 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248 111.00 | 776 372.00 | 10 521.00 | 14 248 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 146.00 | | 163 398.00 | 777 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 797.00 | | | 396 797.00 |
6T Sur comptes clients | 126 602.00 | 8 233.00 | 12 827.00 | 126 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 693 329.00 | 128 046.00 | | 1 693 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225 828.00 | 136 279.00 | 12 827.00 | 2 225 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002 974.00 | 136 279.00 | 176 225.00 | 3 002 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717 526.00 | 1 717 526.00 | | 1 717 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 876.00 | 5 254 876.00 | | 5 254 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 601.00 | 260 601.00 | | 260 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 625.00 | 307 625.00 | | 307 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506 711.00 | 2 506 711.00 | | 2 506 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 062.00 | | 349 062.00 | 349 062.00 |
UX Autres créances clients | 73 587 445.00 | 3 587 445.00 | | 73 587 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 479.00 | | 1 198 479.00 | 1 198 479.00 |
VB T. V. A. | 351 063.00 | 351 063.00 | | 351 063.00 |
VC Groupe et associés | 714 821.00 | 714 821.00 | | 714 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 561 428.00 | 1 397 109.00 | 4 541 360.00 | 8 561 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 302 940.00 | | | 3 302 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 958.00 | | | 1 274 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
VP Divers | 998 918.00 | 998 918.00 | | 998 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752 442.00 | 3 752 442.00 | | 3 752 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 076.00 | 393 076.00 | | 393 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 499 131.00 | 9 951 591.00 | 1 547 540.00 | 11 499 131.00 |
VW T.V.A. | 180 038.00 | 180 038.00 | | 180 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 815 791.00 | 11 651 471.00 | 4 541 360.00 | 18 815 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329 435.00 | | | 329 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 557.00 | | | 341 557.00 |
ST Autres comptes | 3 173 157.00 | | | 3 173 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 641.00 | | | 369 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 343 718.00 | | | 343 718.00 |
YT Sous‐traitance | 876 560.00 | | | 876 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 181.00 | | | 182 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 815 933.00 | | | 815 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 435.00 | | | 329 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 527 731.00 | | | 2 527 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 343 505.00 | | | 2 343 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 759 028.00 | | | 5 759 028.00 |