| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 650.00 | 120 850.00 | 23 800.00 | 144 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 668.00 | 315 144.00 | 79 524.00 | 394 668.00 |
AN Terrains | 1 089 843.00 | 32 953.00 | 1 056 890.00 | 1 089 843.00 |
AP Constructions | 10 712 749.00 | 6 673 180.00 | 4 039 568.00 | 10 712 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 832 301.00 | 8 085 158.00 | 2 747 142.00 | 10 832 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 568.00 | 987 948.00 | 532 620.00 | 1 520 568.00 |
AX Avances et acomptes | 1 508 386.00 | | 1 508 386.00 | 1 508 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 298.00 | | 289 298.00 | 289 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 392 353.00 | 16 259 788.00 | 11 132 565.00 | 27 392 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179 813.00 | 217 555.00 | 1 962 258.00 | 2 179 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 579 461.00 | 179 242.00 | 8 400 219.00 | 8 579 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656 742.00 | 1 125 529.00 | 4 531 213.00 | 5 656 742.00 |
BZ Autres créances | 5 712 931.00 | 1 184 539.00 | 4 528 392.00 | 5 712 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282 449.00 | | 1 282 449.00 | 1 282 449.00 |
CF Disponibilités | 4 105 627.00 | | 4 105 627.00 | 4 105 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 573.00 | | 406 572.00 | 406 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 969 161.00 | 2 706 865.00 | 25 262 296.00 | 27 969 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 361 514.00 | 18 966 653.00 | 36 394 861.00 | 55 361 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 215 250.00 | | | 1 215 250.00 |
CU Autres participations | 839 358.00 | 2 893.00 | 836 465.00 | 839 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 370.00 | 38 498.00 | 18 872.00 | 57 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 390.00 | | | 761 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 783.00 | | | 518 783.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 164 617.00 | | | 1 164 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 442.00 | | | 525 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 120 715.00 | | | 4 120 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 398 639.00 | | | 9 398 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 646.00 | | | 541 646.00 |
DL TOTAL (I) | 17 031 231.00 | | | 17 031 231.00 |
DP Provisions pour risques | 542 990.00 | | | 542 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 175.00 | | | 606 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 653 493.00 | | | 8 653 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821 150.00 | | | 5 821 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 106.00 | | | 828 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 454 707.00 | | | 3 454 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 757 456.00 | | | 18 757 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 394 861.00 | | | 36 394 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 438.00 | | | 1 150 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 523 050.00 | 1 091 925.00 | 25 614 975.00 | 24 523 050.00 |
FG Production vendue services | 285 019.00 | | 285 019.00 | 285 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 808 068.00 | 1 091 925.00 | 25 899 993.00 | 24 808 068.00 |
FM Production stockée | | | -645 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 383 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 923 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 221.00 | |
GE Autres charges | | | 47 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 264 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 103.00 | | | 273 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 345.00 | | | 137 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 681.00 | | | 211 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 827.00 | | | 673 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 724.00 | | | -400 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 623.00 | | | -125 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 713 209.00 | | | 25 713 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 171 563.00 | | | 25 171 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 646.00 | | | 541 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 869.00 | | | 309 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 046 393.00 | | 4 173 852.00 | 25 046 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 470.00 | | 14 550.00 | 187 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 276 461.00 | 1 131 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827 891.00 | 27 392 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 430.00 | 25 663 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 560.00 | | 35 108.00 | 359 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 307 802.00 | | 2 907 474.00 | 23 307 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 562.00 | | 1 216 719.00 | 1 191 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 462 931.00 | 817 647.00 | 26 846.00 | 15 462 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 990.00 | 5 357.00 | | 153 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 980.00 | 20 164.00 | | 294 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 013 961.00 | 792 125.00 | 26 846.00 | 15 013 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 207.00 | | 3 043.00 | 6 207.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 748.00 | | 7 574.00 | 613 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 797.00 | | | 396 797.00 |
6T Sur comptes clients | 122 007.00 | 49 855.00 | 14 552.00 | 122 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 821 376.00 | 346 166.00 | 14 785.00 | 1 821 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349 280.00 | 396 021.00 | 32 380.00 | 2 349 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963 028.00 | 396 021.00 | 39 953.00 | 2 963 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 221.00 | 36 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 800.00 | 3 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 821 150.00 | 5 821 150.00 | | 5 821 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 867.00 | 403 867.00 | | 403 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 665.00 | 278 665.00 | | 278 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 298.00 | | 289 298.00 | 289 298.00 |
UX Autres créances clients | 4 441 492.00 | 4 441 492.00 | | 4 441 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215 250.00 | | 1 215 250.00 | 1 215 250.00 |
VB T. V. A. | 393 402.00 | 393 402.00 | | 393 402.00 |
VC Groupe et associés | 987 369.00 | 987 369.00 | | 987 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 653 493.00 | 1 646 476.00 | 4 169 432.00 | 8 653 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 427 231.00 | 3 427 231.00 | | 3 427 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 272.00 | | | 1 900 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406 634.00 | | | 1 406 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 862.00 | 305 862.00 | | 305 862.00 |
VP Divers | 974 901.00 | 974 901.00 | | 974 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054 919.00 | 3 054 919.00 | | 3 054 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 573.00 | 406 573.00 | | 406 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 111 107.00 | 10 606 559.00 | 1 504 548.00 | 12 111 107.00 |
VW T.V.A. | 130 615.00 | 130 615.00 | | 130 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 757 456.00 | 11 750 438.00 | 4 169 432.00 | 18 757 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310 176.00 | | | 310 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
ST Autres comptes | 3 472 956.00 | | | 3 472 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 093.00 | | | 318 093.00 |
YT Sous‐traitance | 692 823.00 | | | 692 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 672.00 | | | 232 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 760 319.00 | | | 760 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 176.00 | | | 310 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 235 962.00 | | | 3 235 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 410 903.00 | | | 2 410 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 743 650.00 | | | 5 743 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |