| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 650.00 | 120 850.00 | 23 800.00 | 144 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076 881.00 | 466 141.00 | 610 740.00 | 1 076 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 246.00 | 26 434.00 | 24 812.00 | 51 246.00 |
AN Terrains | 1 343 120.00 | 62 847.00 | 1 280 273.00 | 1 343 120.00 |
AP Constructions | 13 351 008.00 | 7 566 095.00 | 5 784 913.00 | 13 351 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 499 544.00 | 9 125 773.00 | 4 373 771.00 | 13 499 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 915.00 | 1 159 382.00 | 690 533.00 | 1 849 915.00 |
AX Avances et acomptes | 182 351.00 | | 182 351.00 | 182 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
BF Prêts | | 1 291.00 | -1 291.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 658 384.00 | 5 000.00 | 653 384.00 | 658 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 125 770.00 | 18 728 369.00 | 14 397 402.00 | 33 125 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748 858.00 | | 2 748 858.00 | 2 748 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 815 732.00 | 120 000.00 | 6 695 732.00 | 6 815 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 472.00 | 1 261 133.00 | 3 165 340.00 | 4 426 472.00 |
BZ Autres créances | 6 841 425.00 | 2 073 105.00 | 4 768 320.00 | 6 841 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 929.00 | | 510 929.00 | 510 929.00 |
CF Disponibilités | 9 228 637.00 | | 9 228 637.00 | 9 228 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 649.00 | | 308 649.00 | 308 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 940 714.00 | 3 454 238.00 | 27 486 476.00 | 30 940 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 066 484.00 | 22 182 606.00 | 41 883 878.00 | 64 066 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 215 250.00 | | | 1 215 250.00 |
CU Autres participations | 837 417.00 | 105 073.00 | 732 344.00 | 837 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 090.00 | 86 319.00 | 41 771.00 | 128 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 238.00 | | | 736 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 783.00 | | | 518 783.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 164 617.00 | | | 1 164 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 606.00 | | | 579 606.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 352 315.00 | | | 4 352 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 087 888.00 | | | 11 087 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 576.00 | | | -316 576.00 |
DL TOTAL (I) | 18 122 871.00 | | | 18 122 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 870 014.00 | | | 14 870 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 551.00 | | | 4 520 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 729.00 | | | 759 729.00 |
EA Autres dettes | 3 531 402.00 | | | 3 531 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 681 696.00 | | | 23 681 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 883 878.00 | | | 41 883 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 538 353.00 | | | 15 538 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 643 589.00 | 826 710.00 | 24 470 299.00 | 23 643 589.00 |
FG Production vendue services | 280 749.00 | | 280 749.00 | 280 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 924 338.00 | 826 710.00 | 24 751 048.00 | 23 924 338.00 |
FM Production stockée | | | -148 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 088 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 882 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 827.00 | |
GE Autres charges | | | 51 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 068 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 744.00 | | | 747 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 744.00 | | | 747 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 718.00 | | | 951 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 974.00 | | | -203 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 933.00 | | | -198 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 903 039.00 | | | 25 903 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 219 615.00 | | | 26 219 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 576.00 | | | -316 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 499 069.00 | | 5 621 941.00 | 30 499 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 171.00 | | 23 569.00 | 249 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 691 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 691 095.00 | 1 498 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995 239.00 | 33 125 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304 144.00 | 30 225 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 198.00 | | 677 930.00 | 450 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 687 137.00 | | 2 842 945.00 | 28 687 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 563.00 | | 2 077 497.00 | 1 112 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 338 439.00 | 1 392 020.00 | 116 618.00 | 17 338 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 250.00 | 27 919.00 | | 179 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 728.00 | 142 847.00 | | 349 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 809 461.00 | 1 221 254.00 | 116 618.00 | 16 809 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 485.00 | 11 827.00 | | 67 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 360 297.00 | 162 115.00 | 260 932.00 | 360 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 823 884.00 | 263 026.00 | 14 152.00 | 2 823 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418 709.00 | 425 141.00 | 275 084.00 | 3 418 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486 194.00 | 436 968.00 | 275 084.00 | 3 486 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 551.00 | 4 520 551.00 | | 4 520 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 073.00 | 300 073.00 | | 300 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 620.00 | 369 620.00 | | 369 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 384.00 | | 658 384.00 | 658 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 222.00 | 3 211 222.00 | | 3 211 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215 250.00 | | 1 215 250.00 | 1 215 250.00 |
VB T. V. A. | 227 574.00 | 227 574.00 | | 227 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 072.00 | 1 294 072.00 | | 1 294 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 870 014.00 | 6 726 671.00 | 4 575 954.00 | 14 870 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 509 056.00 | 3 509 056.00 | | 3 509 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 711 485.00 | | | 1 711 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010 899.00 | | | 3 010 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773 806.00 | 773 806.00 | | 773 806.00 |
VP Divers | 974 901.00 | 974 901.00 | | 974 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 462.00 | 3 568 462.00 | | 3 568 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 649.00 | 308 649.00 | | 308 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 294 942.00 | 10 421 308.00 | 1 873 634.00 | 12 294 942.00 |
VW T.V.A. | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 681 696.00 | 15 538 353.00 | 4 575 954.00 | 23 681 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 125.00 | | | 333 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 360.00 | | | 238 360.00 |
ST Autres comptes | 3 472 302.00 | | | 3 472 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 781.00 | | | 315 781.00 |
YT Sous‐traitance | 604 242.00 | | | 604 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 504 395.00 | | | 504 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 125.00 | | | 333 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 873 564.00 | | | 2 873 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 115 392.00 | | | 2 115 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 185 530.00 | | | 5 185 530.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |