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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 650.00 | 120 850.00 | 23 800.00 | 144 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 584.00 | 276 815.00 | 65 769.00 | 342 584.00 |
AN Terrains | 1 060 648.00 | 21 671.00 | 1 038 977.00 | 1 060 648.00 |
AP Constructions | 9 246 489.00 | 6 051 737.00 | 3 194 752.00 | 9 246 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 234 010.00 | 7 320 313.00 | 2 913 697.00 | 10 234 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 357.00 | 854 390.00 | 575 966.00 | 1 430 357.00 |
AX Avances et acomptes | 214 769.00 | | 214 769.00 | 214 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 937.00 | 3 043.00 | 247 895.00 | 250 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 648 513.00 | 14 684 856.00 | 8 963 657.00 | 23 648 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985 917.00 | 217 555.00 | 1 768 362.00 | 1 985 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 871 271.00 | 179 242.00 | 10 692 029.00 | 10 871 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 625.00 | | 137 625.00 | 137 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 565.00 | 1 094 820.00 | 3 725 745.00 | 4 820 565.00 |
BZ Autres créances | 4 587 654.00 | 725 111.00 | 3 862 543.00 | 4 587 654.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 184 609.00 | | 2 184 609.00 | 2 184 609.00 |
CF Disponibilités | 3 440 577.00 | | 3 440 577.00 | 3 440 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 249.00 | | 420 249.00 | 420 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 453 147.00 | 2 216 728.00 | 26 236 419.00 | 28 453 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 101 660.00 | 16 901 584.00 | 35 200 076.00 | 52 101 660.00 |
CU Autres participations | 689 336.00 | 2 893.00 | 686 443.00 | 689 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 570.00 | 29 980.00 | 1 590.00 | 31 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 032.00 | | | 746 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 783.00 | | | 518 783.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 164 617.00 | | | 1 164 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 264.00 | | | 452 264.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 462 114.00 | | | 3 462 114.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 682 356.00 | | | 8 682 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 159.00 | | | 452 159.00 |
DL TOTAL (I) | 15 478 324.00 | | | 15 478 324.00 |
DP Provisions pour risques | 684 990.00 | | | 684 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 146.00 | | | 777 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 538 786.00 | | | 6 538 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 077.00 | | | 1 845 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162 921.00 | | | 6 162 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 575.00 | | | 1 092 575.00 |
EA Autres dettes | 3 305 247.00 | | | 3 305 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 944 606.00 | | | 18 944 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 200 076.00 | | | 35 200 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 443 666.00 | | | 13 443 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 607 544.00 | 4 062 156.00 | 25 669 699.00 | 21 607 544.00 |
FG Production vendue services | 547 620.00 | | 547 620.00 | 547 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 155 163.00 | 4 062 156.00 | 26 217 319.00 | 22 155 163.00 |
FM Production stockée | | | 1 442 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 824 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 394 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 683 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 39 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 852 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 341.00 | | | 162 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 962.00 | | | 585 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 303.00 | | | 828 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 792.00 | | | 209 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 965.00 | | | 674 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 978.00 | | | 173 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 735.00 | | | 1 058 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 433.00 | | | -230 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 710 512.00 | | | 28 710 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 258 353.00 | | | 28 258 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 159.00 | | | 452 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 706.00 | | | 302 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 701 023.00 | | 4 326 257.00 | 21 701 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 787 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 859.00 | 943 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378 767.00 | 23 648 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 377.00 | 342 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587 531.00 | 22 186 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 386.00 | | 46 575.00 | 299 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 283 418.00 | | 3 490 385.00 | 20 283 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 000.00 | | 789 297.00 | 942 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 954 256.00 | 755 038.00 | 33 539.00 | 13 954 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 080.00 | 1 750.00 | | 149 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 151.00 | 18 961.00 | 296.00 | 258 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 547 026.00 | 734 327.00 | 33 242.00 | 13 547 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 112 070.00 | | 50 000.00 | 112 070.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 941.00 | 51 205.00 | 80 000.00 | 805 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 797.00 | | | 396 797.00 |
6T Sur comptes clients | 139 514.00 | 19 921.00 | 32 833.00 | 139 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 564 455.00 | 128 873.00 | | 1 564 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114 867.00 | 148 794.00 | 37 833.00 | 2 114 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920 808.00 | 199 999.00 | 117 833.00 | 2 920 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 978.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845 077.00 | 1 845 077.00 | | 1 845 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162 921.00 | 6 162 921.00 | | 6 162 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 684.00 | 455 684.00 | | 455 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 772.00 | 605 772.00 | | 605 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305 247.00 | 3 305 247.00 | | 3 305 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 937.00 | | | 250 937.00 |
UX Autres créances clients | 3 622 086.00 | | | 3 622 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 479.00 | | | 1 198 479.00 |
VB T. V. A. | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
VC Groupe et associés | 576 710.00 | | | 576 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 538 786.00 | 1 037 846.00 | 2 968 881.00 | 6 538 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 287 688.00 | | | 3 287 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 480.00 | | | 1 296 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
VP Divers | 974 901.00 | | | 974 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555 545.00 | | | 2 555 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 249.00 | | | 420 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 084 085.00 | 8 634 669.00 | 1 449 416.00 | 10 084 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 944 606.00 | 13 443 666.00 | 2 968 881.00 | 18 944 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406 690.00 | | | 406 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 385.00 | | | 345 385.00 |
ST Autres comptes | 3 931 853.00 | | | 3 931 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 089.00 | | | 399 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 706.00 | | | 302 706.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099 813.00 | | | 1 099 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 792 553.00 | | | 792 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 690.00 | | | 406 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 773 056.00 | | | 2 773 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 674 350.00 | | | 2 674 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 683 393.00 | | | 6 683 393.00 |