| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 650.00 | 120 850.00 | 23 800.00 | 144 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 202.00 | 339 687.00 | 65 515.00 | 405 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 996.00 | 10 041.00 | 34 955.00 | 44 996.00 |
AN Terrains | 1 319 280.00 | 41 135.00 | 1 278 145.00 | 1 319 280.00 |
AP Constructions | 13 077 493.00 | 7 116 665.00 | 5 960 828.00 | 13 077 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 203 333.00 | 8 578 398.00 | 3 624 935.00 | 12 203 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 135.00 | 1 073 262.00 | 727 873.00 | 1 801 135.00 |
AX Avances et acomptes | 285 896.00 | | 285 896.00 | 285 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
BF Prêts | | 1 291.00 | -1 291.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 271 982.00 | 5 000.00 | 266 982.00 | 271 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 499 069.00 | 17 452 967.00 | 13 046 102.00 | 30 499 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498 792.00 | | 2 498 792.00 | 2 498 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 964 529.00 | 120 000.00 | 6 844 529.00 | 6 964 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 703 201.00 | 1 328 515.00 | 4 374 686.00 | 5 703 201.00 |
BZ Autres créances | 6 671 378.00 | 1 855 666.00 | 4 815 712.00 | 6 671 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 928.00 | | 2 010 928.00 | 2 010 928.00 |
CF Disponibilités | 7 868 798.00 | | 7 868 798.00 | 7 868 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 422.00 | | 492 422.00 | 492 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 287 744.00 | 3 304 181.00 | 28 983 564.00 | 32 287 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 786 813.00 | 20 757 148.00 | 42 029 665.00 | 62 786 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 215 250.00 | | | 1 215 250.00 |
CU Autres participations | 837 417.00 | 105 073.00 | 732 344.00 | 837 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 521.00 | 58 400.00 | 46 121.00 | 104 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 576.00 | | | 736 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 783.00 | | | 518 783.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 164 617.00 | | | 1 164 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 606.00 | | | 579 606.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 608 197.00 | | | 4 608 197.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 398 639.00 | | | 9 398 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 881.00 | | | -255 881.00 |
DL TOTAL (I) | 16 750 536.00 | | | 16 750 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 183 812.00 | | | 16 183 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631 988.00 | | | 5 631 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 965.00 | | | 821 965.00 |
EA Autres dettes | 2 573 879.00 | | | 2 573 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 211 645.00 | | | 25 211 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 029 665.00 | | | 42 029 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 027 832.00 | | | 9 027 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 161 124.00 | 719 054.00 | 23 880 178.00 | 23 161 124.00 |
FG Production vendue services | 233 767.00 | | 233 767.00 | 233 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 394 891.00 | 719 054.00 | 24 113 945.00 | 23 394 891.00 |
FM Production stockée | | | -1 614 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 568 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 868 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 41 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 401 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103 551.00 | | | 1 103 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 393.00 | | | 1 202 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 914.00 | | | 258 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 105.00 | | | 1 096 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850 642.00 | | | 850 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205 660.00 | | | 2 205 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003 267.00 | | | -1 003 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -796 864.00 | | | -796 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 819 318.00 | | | 24 819 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 075 200.00 | | | 25 075 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 881.00 | | | -255 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 196.00 | | | 164 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 392 353.00 | | 8 086 349.00 | 27 392 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 020.00 | | 47 151.00 | 202 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 283 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285 535.00 | 1 112 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979 633.00 | 30 499 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694 098.00 | 28 687 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 668.00 | | 55 530.00 | 394 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 663 846.00 | | 6 717 389.00 | 25 663 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 820.00 | | 1 266 278.00 | 1 131 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 253 731.00 | 1 118 315.00 | 33 607.00 | 16 253 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 347.00 | 19 903.00 | | 159 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 144.00 | 34 584.00 | | 315 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 779 240.00 | 1 063 828.00 | 33 607.00 | 15 779 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 175.00 | 4 301.00 | 542 990.00 | 606 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 797.00 | | 276 797.00 | 396 797.00 |
6T Sur comptes clients | 157 311.00 | 219 949.00 | 16 963.00 | 157 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 152 757.00 | 748 462.00 | 77 334.00 | 2 152 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712 922.00 | 1 076 882.00 | 371 094.00 | 2 712 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319 097.00 | 1 081 183.00 | 914 084.00 | 3 319 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 850 642.00 | 33 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631 988.00 | 5 631 988.00 | | 5 631 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 524.00 | 311 524.00 | | 311 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 375.00 | 455 375.00 | | 455 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 982.00 | | 271 982.00 | 271 982.00 |
UX Autres créances clients | 4 487 950.00 | 4 487 950.00 | | 4 487 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215 250.00 | | 1 215 250.00 | 1 215 250.00 |
VB T. V. A. | 264 124.00 | 264 124.00 | | 264 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 737.00 | 1 309 737.00 | | 1 309 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 183 812.00 | 1 173 288.00 | 3 096 132.00 | 16 183 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 508 331.00 | 2 508 331.00 | | 2 508 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 693 953.00 | | | 8 693 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 708.00 | | | 1 191 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 809.00 | 891 809.00 | | 891 809.00 |
VP Divers | 974 901.00 | 974 901.00 | | 974 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247 327.00 | 3 247 327.00 | | 3 247 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 422.00 | 492 422.00 | | 492 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 216 679.00 | 11 729 447.00 | 1 487 232.00 | 13 216 679.00 |
VW T.V.A. | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 211 645.00 | 10 201 120.00 | 3 096 132.00 | 25 211 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 251.00 | | | 280 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 808.00 | | | 356 808.00 |
ST Autres comptes | 2 988 805.00 | | | 2 988 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 935.00 | | | 317 935.00 |
YT Sous‐traitance | 567 664.00 | | | 567 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 969.00 | | | 150 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 629 024.00 | | | 629 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 251.00 | | | 280 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 005 615.00 | | | 3 005 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 118 176.00 | | | 2 118 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 011 204.00 | | | 5 011 204.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |