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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 490.00 | | 128 490.00 | 128 490.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CF Disponibilités | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 745.00 | | 159 745.00 | 159 745.00 |
CU Autres participations | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 54 959.00 | 49 401.00 | | 54 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 364.00 | 8 057.00 | | 28 364.00 |
DL TOTAL (I) | 116 059.00 | 90 195.00 | | 116 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 575.00 | 54 845.00 | | 41 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 10 476.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 686.00 | 65 321.00 | | 43 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 745.00 | 155 516.00 | | 159 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 229.00 | -1 083.00 | | -1 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 364.00 | 8 057.00 | | 28 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 576.00 | 13 911.00 | 27 665.00 | 41 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 687.00 | 16 022.00 | 27 665.00 | 43 687.00 |