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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 256.00 | | 173 256.00 | 173 256.00 |
BZ Autres créances | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CF Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 377.00 | | 198 377.00 | 198 377.00 |
CU Autres participations | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 105 920.00 | 80 823.00 | | 105 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 515.00 | 27 796.00 | | 38 515.00 |
DL TOTAL (I) | 177 171.00 | 141 356.00 | | 177 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 195.00 | 28 027.00 | | 14 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111.00 | 4 222.00 | | 6 111.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 999.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 206.00 | 33 248.00 | | 21 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 377.00 | 174 604.00 | | 198 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 206.00 | 19 272.00 | | 21 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 089.00 | -528.00 | | -1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 840.00 | 29 880.00 | | 39 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325.00 | 2 084.00 | | 1 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 515.00 | 27 796.00 | | 38 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |