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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 502.00 | | 139 502.00 | 139 502.00 |
BZ Autres créances | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CF Disponibilités | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 604.00 | | 174 604.00 | 174 604.00 |
CU Autres participations | 120 519.00 | | 120 519.00 | 120 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 80 823.00 | 54 959.00 | | 80 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 796.00 | 28 364.00 | | 27 796.00 |
DL TOTAL (I) | 141 356.00 | 116 059.00 | | 141 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 027.00 | 41 575.00 | | 28 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 2 111.00 | | 4 222.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 248.00 | 43 686.00 | | 33 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 604.00 | 159 745.00 | | 174 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 272.00 | 16 021.00 | | 19 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 229.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084.00 | 1 516.00 | | 2 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 796.00 | 28 364.00 | | 27 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 028.00 | 14 051.00 | 13 976.00 | 28 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 249.00 | 19 272.00 | 13 979.00 | 33 249.00 |