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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 949.00 | | 184 949.00 | 184 949.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 088.00 | | 186 088.00 | 186 088.00 |
CU Autres participations | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 137 618.00 | 140 943.00 | | 137 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 523.00 | 392.00 | | -5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 164 831.00 | 174 072.00 | | 164 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | 8 556.00 | | 11 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 307.00 | 695.00 | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 257.00 | 9 251.00 | | 21 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 088.00 | 183 323.00 | | 186 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 257.00 | 9 251.00 | | 21 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | -2 457.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527.00 | -394.00 | | 5 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 523.00 | 392.00 | | -5 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VI Groupe et associés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |