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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 263.00 | | 77 263.00 | 77 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
BZ Autres créances | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 516.00 | | 205 516.00 | 205 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
CU Autres participations | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 129 119.00 | 137 618.00 | | 129 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 611.00 | -5 523.00 | | 29 611.00 |
DL TOTAL (I) | 191 466.00 | 164 831.00 | | 191 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 264.00 | 11 158.00 | | 13 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 792.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 048.00 | 21 257.00 | | 14 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 516.00 | 186 088.00 | | 205 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 048.00 | 21 257.00 | | 14 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 2 266.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007.00 | 5 523.00 | | 2 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 611.00 | -5 523.00 | | 29 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
VI Groupe et associés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |