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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 908.00 | | 175 908.00 | 175 908.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
CU Autres participations | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 140 943.00 | 105 920.00 | | 140 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | 38 515.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 174 072.00 | 177 171.00 | | 174 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | 6 111.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695.00 | | | 695.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 251.00 | 21 206.00 | | 9 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 323.00 | 198 377.00 | | 183 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 457.00 | -1 089.00 | | -2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 39 840.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -394.00 | 1 324.00 | | -394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392.00 | 38 515.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |