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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 893.00 | 37 920.00 | 46 973.00 | 84 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 893.00 | 37 920.00 | 71 973.00 | 109 893.00 |
BT Marchandises | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 025.00 | 2 094.00 | 94 930.00 | 97 025.00 |
BZ Autres créances | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
CF Disponibilités | 130 071.00 | | 130 071.00 | 130 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 010.00 | 2 094.00 | 367 916.00 | 370 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 903.00 | 40 014.00 | 439 888.00 | 479 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 381.00 | 17 051.00 | | 25 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577.00 | 8 330.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 96 959.00 | 91 381.00 | | 96 959.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 171.00 | | | 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 224.00 | 131 284.00 | | 103 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 677.00 | 142 863.00 | | 173 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 376.00 | 56 257.00 | | 47 376.00 |
EA Autres dettes | 18 480.00 | 9 773.00 | | 18 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 930.00 | 347 572.00 | | 342 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 888.00 | 438 954.00 | | 439 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 094.00 | 244 713.00 | | 269 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 259.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 084.00 | | 1 059 084.00 | 1 059 084.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 812.00 | | 1 087 812.00 | 1 087 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 24 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | 7 523.00 | | 2 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 1 410.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 908.00 | 1 037 674.00 | | 1 089 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 331.00 | 1 029 344.00 | | 1 084 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 577.00 | 8 330.00 | | 5 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 488.00 | 10 941.00 | | 8 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 138.00 | | 755.00 | 109 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 138.00 | | 755.00 | 84 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 280.00 | 10 640.00 | | 27 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | 10 640.00 | | 27 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545.00 | 1 551.00 | 2.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | 1 551.00 | 2.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | 1 551.00 | 2.00 | 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 551.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 677.00 | 173 677.00 | | 173 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 859.00 | 29 023.00 | 73 836.00 | 102 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 223.00 | 169 223.00 | | 169 223.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 930.00 | 269 094.00 | 73 836.00 | 342 930.00 |