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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 12.00 | 47.00 | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 778.00 | 48 597.00 | 36 182.00 | 84 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 742.00 | 48 609.00 | 62 133.00 | 110 742.00 |
BT Marchandises | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 003.00 | 2 370.00 | 117 633.00 | 120 003.00 |
BZ Autres créances | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
CF Disponibilités | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 112.00 | 2 370.00 | 358 742.00 | 361 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 854.00 | 50 979.00 | 420 875.00 | 471 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 959.00 | 25 381.00 | | 30 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694.00 | 5 577.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 99 653.00 | 96 959.00 | | 99 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 123.00 | 171.00 | | 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 298.00 | 103 224.00 | | 74 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 599.00 | 173 677.00 | | 173 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 893.00 | 47 376.00 | | 52 893.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | 18 480.00 | | 9 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 222.00 | 342 930.00 | | 321 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 875.00 | 439 888.00 | | 420 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 292.00 | 269 094.00 | | 277 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 365.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 893.00 | | 1 115.00 | 109 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 110 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 84 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 893.00 | | 211.00 | 84 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 920.00 | 10 932.00 | 243.00 | 37 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 920.00 | 10 932.00 | 243.00 | 37 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 094.00 | 353.00 | 78.00 | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 353.00 | 78.00 | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 353.00 | 78.00 | 2 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 599.00 | 173 599.00 | | 173 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 836.00 | 29 906.00 | 43 930.00 | 73 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 793.00 | 202 888.00 | 904.00 | 203 793.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 222.00 | 277 292.00 | 43 930.00 | 321 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |