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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 937.00 | 62 337.00 | 23 600.00 | 85 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 029.00 | 62 396.00 | 49 632.00 | 112 029.00 |
BT Marchandises | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 144.00 | 4 613.00 | 117 532.00 | 122 144.00 |
BZ Autres créances | 85 525.00 | | 85 525.00 | 85 525.00 |
CF Disponibilités | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 026.00 | 4 613.00 | 409 414.00 | 414 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 055.00 | 67 009.00 | 459 046.00 | 526 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 009.00 | 33 653.00 | | 54 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 366.00 | 20 356.00 | | 20 366.00 |
DL TOTAL (I) | 140 375.00 | 120 009.00 | | 140 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 648.00 | 46 283.00 | | 16 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 956.00 | 183 467.00 | | 223 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 398.00 | 51 112.00 | | 38 398.00 |
EA Autres dettes | 39 669.00 | 14 570.00 | | 39 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 671.00 | 295 431.00 | | 318 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 046.00 | 415 440.00 | | 459 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 671.00 | 282 356.00 | | 318 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 511.00 | 2 279.00 | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 428.00 | | 15.00 | 113 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 112 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 85 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 15.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 079.00 | 6 732.00 | 1 415.00 | 57 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 079.00 | 6 732.00 | 1 415.00 | 57 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 768.00 | | 155.00 | 4 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 768.00 | | 155.00 | 4 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 768.00 | | 155.00 | 4 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 956.00 | 223 956.00 | | 223 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 116 031.00 | 116 031.00 | | 116 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VB T. V. A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 551.00 | 223 519.00 | 1 032.00 | 224 551.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 671.00 | 318 671.00 | | 318 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |