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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 352.00 | 57 020.00 | 30 332.00 | 87 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 428.00 | 57 079.00 | 56 349.00 | 113 428.00 |
BT Marchandises | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 123.00 | 4 768.00 | 97 356.00 | 102 123.00 |
BZ Autres créances | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
CF Disponibilités | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 770.00 | 4 768.00 | 355 002.00 | 359 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 198.00 | 61 847.00 | 411 351.00 | 473 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 653.00 | 30 959.00 | | 33 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 356.00 | 2 694.00 | | 20 356.00 |
DL TOTAL (I) | 120 009.00 | 99 653.00 | | 120 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 283.00 | 74 421.00 | | 46 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 467.00 | 173 599.00 | | 183 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 024.00 | 52 893.00 | | 47 024.00 |
EA Autres dettes | 14 570.00 | 9 990.00 | | 14 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 343.00 | 321 222.00 | | 291 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 351.00 | 420 875.00 | | 411 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 267.00 | 277 292.00 | | 278 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 279.00 | 462.00 | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 742.00 | 2 687.00 | | 110 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 837.00 | 2 574.00 | | 84 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | 113.00 | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 609.00 | 8 470.00 | | 48 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 609.00 | 8 470.00 | | 48 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | 2 592.00 | 194.00 | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | 2 592.00 | 194.00 | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | 2 592.00 | 194.00 | 2 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 592.00 | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 003.00 | 30 928.00 | 13 075.00 | 44 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 213.00 | 192 196.00 | 1 017.00 | 193 213.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 343.00 | 278 267.00 | 13 075.00 | 291 343.00 |