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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 239.00 | 75 735.00 | 10 504.00 | 86 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 362.00 | 75 794.00 | 36 567.00 | 112 362.00 |
BT Marchandises | 116 679.00 | | 116 679.00 | 116 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 842.00 | 4 647.00 | 159 195.00 | 163 842.00 |
BZ Autres créances | 137 449.00 | | 137 449.00 | 137 449.00 |
CF Disponibilités | 187 748.00 | | 187 748.00 | 187 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 741.00 | 4 647.00 | 617 094.00 | 621 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 103.00 | 80 441.00 | 653 661.00 | 734 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 187.00 | 74 375.00 | | 126 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 190.00 | 51 812.00 | | 70 190.00 |
DL TOTAL (I) | 262 376.00 | 192 187.00 | | 262 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 049.00 | 50 094.00 | | 39 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 756.00 | 185 432.00 | | 248 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 987.00 | 68 185.00 | | 69 987.00 |
EA Autres dettes | 33 493.00 | 31 996.00 | | 33 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 285.00 | 335 707.00 | | 391 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 661.00 | 527 894.00 | | 653 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 933.00 | 296 669.00 | | 368 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 346.00 | | 16.00 | 112 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 16.00 | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 029.00 | 6 765.00 | | 69 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 029.00 | 6 765.00 | | 69 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 496.00 | 1 164.00 | 1 013.00 | 4 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496.00 | 1 164.00 | 1 013.00 | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | 1 164.00 | 1 013.00 | 4 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 756.00 | 248 756.00 | | 248 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 157 807.00 | 157 807.00 | | 157 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 049.00 | 16 697.00 | 22 352.00 | 39 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 377.00 | 317 314.00 | 1 063.00 | 318 377.00 |
VW T.V.A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 285.00 | 368 933.00 | 22 352.00 | 391 285.00 |