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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 239.00 | 68 970.00 | 17 269.00 | 86 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 346.00 | 69 029.00 | 43 317.00 | 112 346.00 |
BT Marchandises | 87 666.00 | | 87 666.00 | 87 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 619.00 | 4 496.00 | 122 122.00 | 126 619.00 |
BZ Autres créances | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
CF Disponibilités | 164 589.00 | | 164 589.00 | 164 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 073.00 | 4 496.00 | 484 577.00 | 489 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 419.00 | 73 525.00 | 527 894.00 | 601 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 375.00 | 54 009.00 | | 74 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 812.00 | 20 366.00 | | 51 812.00 |
DL TOTAL (I) | 192 187.00 | 140 375.00 | | 192 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 094.00 | 16 648.00 | | 50 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 432.00 | 223 956.00 | | 185 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 185.00 | 38 398.00 | | 68 185.00 |
EA Autres dettes | 31 996.00 | 39 669.00 | | 31 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 707.00 | 318 671.00 | | 335 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 894.00 | 459 046.00 | | 527 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 669.00 | 318 671.00 | | 296 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 511.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 029.00 | | 443.00 | 112 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 112 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 86 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 996.00 | | 427.00 | 85 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 16.00 | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 396.00 | 6 710.00 | 78.00 | 62 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 396.00 | 6 710.00 | 78.00 | 62 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | | 116.00 | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613.00 | | 116.00 | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 613.00 | | 116.00 | 4 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 432.00 | 185 432.00 | | 185 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 120 705.00 | 120 705.00 | | 120 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 094.00 | 11 056.00 | 39 038.00 | 50 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 866.00 | 236 818.00 | 1 048.00 | 237 866.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 707.00 | 296 669.00 | 39 038.00 | 335 707.00 |