| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 099.00 | 30 396.00 | 72 703.00 | 103 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 717.00 | 163 284.00 | 69 433.00 | 232 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941 439.00 | 1 275 610.00 | 1 665 829.00 | 2 941 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 634.00 | 1 469 290.00 | 1 808 344.00 | 3 277 634.00 |
BT Marchandises | 1 761 133.00 | 148 493.00 | 1 612 640.00 | 1 761 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 606.00 | 233 346.00 | 1 300 260.00 | 1 533 606.00 |
BZ Autres créances | 957 872.00 | | 957 872.00 | 957 872.00 |
CF Disponibilités | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 364.00 | 381 839.00 | 3 998 525.00 | 4 380 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 998.00 | 1 851 129.00 | 5 806 869.00 | 7 657 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 000.00 | | | 2 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 906.00 | | | 478 906.00 |
DG Autres réserves | 138 002.00 | | | 138 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 866.00 | | | -757 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 041.00 | | | 2 515 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 681.00 | | | 478 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 139.00 | | | 2 122 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 203.00 | | | 621 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 828.00 | | | 3 291 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 869.00 | | | 5 806 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 147.00 | | | 2 813 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 785 510.00 | 3 232.00 | 9 788 743.00 | 9 785 510.00 |
FG Production vendue services | 201 726.00 | 383 593.00 | 585 319.00 | 201 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 987 236.00 | 386 825.00 | 10 374 061.00 | 9 987 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 614 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 992 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 129.00 | |
GE Autres charges | | | 13 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 333 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 470.00 | | | -47 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 661 855.00 | | | 11 661 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419 721.00 | | | 12 419 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 866.00 | | | -757 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 272.00 | | 1 840 947.00 | 1 725 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 721.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209.00 | 287 376.00 | 3 277 634.00 | 1 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 279 655.00 | 3 174 155.00 | 1 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 513.00 | | 97 586.00 | 5 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 868.00 | | 1 739 151.00 | 1 715 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | 4 210.00 | 3 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 361.00 | 1 549 543.00 | 261 614.00 | 181 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 28 215.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 180.00 | 1 521 328.00 | 261 614.00 | 179 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 299 870.00 | 151 377.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 325.00 | 226 085.00 | 40 064.00 | 47 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 325.00 | 525 955.00 | 191 441.00 | 47 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 325.00 | 525 955.00 | 191 441.00 | 47 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 955.00 | 191 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 139.00 | 2 122 139.00 | | 2 122 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 740.00 | 244 740.00 | | 244 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 191.00 | 188 191.00 | | 188 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 009.00 | | | 1 346 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 597.00 | | | 187 597.00 |
VB T. V. A. | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
VC Groupe et associés | 913 697.00 | | | 913 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 359.00 | 2 506 980.00 | 380.00 | 2 507 359.00 |
VW T.V.A. | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 147.00 | 2 813 147.00 | | 2 813 147.00 |